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AB SICAV I - Concentrated Asia Equity Portfolio

ISIN
LU2421435582

WKN
A3DCRP

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,85%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,17 Mio. €
Positionen
?
27
Auflage
?
31.12.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - Concentrated Asia Equity Portfolio wurde am 31. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,13 €

Auflagedatum

31. Dezember 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sammy Suzuki, Rajeev Eyunni, Dev Chakrabarti, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - Concentrated Asia Equity Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Taiwan

15.64298
15,64%

China

15.32744
15,33%

Indien

13.76344
13,76%

Hongkong

12.65081
12,65%

Südkorea

11.68387
11,68%

Indonesien

5.33864
5,34%

Thailand

5.29442
5,29%

Australien

4.98952
4,99%

Japan

4.72686
4,73%

Vereinigte Staaten

4.63893
4,64%

Philippinen

4.30395
4,30%

Singapur

1.63849
1,64%

Regionen

Asien
90.3709
90,37%
Ozeanien
4.98952
4,99%
Amerika
4.63893
4,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Concentrated Asia Equity Portfolio enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
15.64298
15,64%
CNY
Renminbi Yuan
15.32744
15,33%
INR
Indische Rupie
13.76344
13,76%
HKD
Hongkong-Dollar
12.65081
12,65%
KRW
Südkoreanischer Won
11.68387
11,68%
IDR
Indonesische Rupiah
5.33864
5,34%
THB
Thailändischer Baht
5.29442
5,29%
AUD
Australischer Dollar
4.98952
4,99%
JPY
Japanischer Yen
4.72686
4,73%
USD
US Dollar
4.63893
4,64%
PHP
Philippinischer Peso
4.30395
4,30%
SGD
Singapur-Dollar
1.63849
1,64%

Diversifikation

Wie breit der AB SICAV I - Concentrated Asia Equity Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.15628999999999
63,16%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Concentrated Asia Equity Portfolio machen 63,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
11.96783
11,97%
Samsung Electronics Co Ltd
9.73972
9,74%
ICICI Bank Ltd ADR
9.13087
9,13%
Techtronic Industries Co Ltd
6.02307
6,02%
Tencent Holdings Ltd
5.37001
5,37%
PT Bank Central Asia Tbk
5.33868
5,34%
Samsonite International SA
4.63896
4,64%
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A
3.72882
3,73%
Advantech Co Ltd
3.67526
3,68%
AIA Group Ltd
3.54307
3,54%

Branchen

Der AB SICAV I - Concentrated Asia Equity Portfolio investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
17.4105
17,41%
Halbleiter
13.94515
13,95%
Hardware
13.41489
13,41%
Industrieprodukte
8.97972
8,98%
Kleidung & Accessoires
7.72366
7,72%
Interaktive Medien
5.36997
5,37%
Zykl. Konsumgüter
3.86505
3,87%
Medizinprodukte & Geräte
3.72879
3,73%
Getränke (alkoholisch)
3.59401
3,59%
Versicherungen
3.54305
3,54%
Restaurants
3.45048
3,45%
Gesundheitsdienstleister
3.06786
3,07%
Biotechnologie
2.30847
2,31%
Fahrzeuge & Komponenten
2.2694
2,27%
Medien
1.94422
1,94%
Verpackte Konsumgüter
1.85604
1,86%
Bauwesen
1.8365
1,84%
Software
1.69158
1,69%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Concentrated Asia Equity Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Concentrated Asia Equity Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Concentrated Asia Equity Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Concentrated Asia Equity Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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