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TER
0,39%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
629,31 Mio. €
Positionen
309
Auflage
22.09.2022
Kurs
NAV
€
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond wurde am 22. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 629,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
629,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
434,38 Mio. €
Auflagedatum
22. September 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kaspar Hense, Neil Mehta
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Belgien
Vereinigtes Königreich
Rumänien
Japan
Vereinigte Staaten
Niederlande
Österreich
Mexiko
Island
Australien
Schweiz
Kroatien
Griechenland
Kanada
Norwegen
Slowakei
Luxemburg
Schweden
Tschechien
Dänemark
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ISK
Isländische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
HRK
Kroatische Kuna
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
309
0
248
61
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond machen 24,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Belgium (Kingdom Of) 3.1%
France (Republic Of) 2.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Spain (Kingdom of) 2.15%
Japan (Government Of) 2.1%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
Italy (Republic Of) 1.6%
France (Republic Of) 0.25%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375%
Italy (Republic Of) 4.35%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,65%Durchschnittlicher Kupon
3,18%Aktuelle Rendite
2,91%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,30€ an Gewinn erzielt, also +0,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,36%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond beträgt seit dem 8.4.2025 0,13% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,59% | - |
| 1 Monat | +0,18% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,13% | +0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-1,25%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond?
Welche Kosten fallen beim FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond an?
Schüttet der FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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