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FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond

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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
629,31 Mio. €
Positionen
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309
Auflage
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22.09.2022

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond wurde am 22. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 629,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

0,39%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

629,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

434,38 Mio. €

Auflagedatum

22. September 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kaspar Hense, Neil Mehta

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

15.51676
15,52%

Deutschland

13.80839
13,81%

Italien

13.15327
13,15%

Spanien

10.59049
10,59%

Belgien

8.00322
8,00%

Vereinigtes Königreich

6.88578
6,89%

Rumänien

6.65856
6,66%

Japan

4.89962
4,90%

Vereinigte Staaten

4.78469
4,78%

Niederlande

2.2391
2,24%

Österreich

1.92645
1,93%

Mexiko

1.64267
1,64%

Island

1.3537
1,35%

Australien

1.04173
1,04%

Schweiz

0.96377
0,96%

Kroatien

0.59079
0,59%

Griechenland

0.58986
0,59%

Kanada

0.55587
0,56%

Norwegen

0.41387
0,41%

Slowakei

0.36985
0,37%

Luxemburg

0.27065
0,27%

Schweden

0.22177
0,22%

Tschechien

0.17803
0,18%

Dänemark

0.12612
0,13%

Irland

0.05168
0,05%

Regionen

Europa
83.91210999999998
83,91%
Amerika
6.983230000000001
6,98%
Asien
4.89962
4,90%
Ozeanien
1.04173
1,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond enthalten:
EUR
Euro
66.51971999999999
66,52%
GBP
Pfund Sterling
6.88578
6,89%
RON
Rumänischer Leu
6.65856
6,66%
JPY
Japanischer Yen
4.89962
4,90%
USD
US Dollar
4.78469
4,78%
MXN
Mexikanischer Peso
1.64267
1,64%
ISK
Isländische Krone
1.3537
1,35%
AUD
Australischer Dollar
1.04173
1,04%
CHF
Schweizer Franken
0.96377
0,96%
HRK
Kroatische Kuna
0.59079
0,59%
CAD
Kanadischer Dollar
0.55587
0,56%
NOK
Norwegische Krone
0.41387
0,41%
SEK
Schwedische Krone
0.22177
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.17803
0,18%
DKK
Dänische Krone
0.12612
0,13%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.806289999999997
24,81%
309
0
248
61

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond machen 24,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Belgium (Kingdom Of) 3.1%
3.83313
3,83%
France (Republic Of) 2.5%
3.07713
3,08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
2.95068
2,95%
Spain (Kingdom of) 2.15%
2.73646
2,74%
Japan (Government Of) 2.1%
2.50291
2,50%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
2.30577
2,31%
Italy (Republic Of) 1.6%
2.00956
2,01%
France (Republic Of) 0.25%
1.83298
1,83%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375%
1.78379
1,78%
Italy (Republic Of) 4.35%
1.77388
1,77%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
65.87573
65,88%
Unternehmensanleihen
29.17714
29,18%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.88422
3,88%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
21.53748
21,54%
20 bis 30 Jahre
14.89854
14,90%
3 bis 5 Jahre
13.70909
13,71%
1 bis 3 Jahre
13.16501
13,17%
5 bis 7 Jahre
11.1795
11,18%
10 bis 15 Jahre
11.17479
11,17%
15 bis 20 Jahre
6.50916
6,51%
Über 30 Jahre
1.35491
1,35%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,65%
Durchschnittlicher Kupon
3,18%
Aktuelle Rendite
2,91%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,30€ an Gewinn erzielt, also +0,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,36%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond beträgt seit dem 8.4.2025 0,13% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,59%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,18%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+0,13%+0,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond um maximal
-1,25%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond?

Welche Kosten fallen beim FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond an?

Schüttet der FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FCH BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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