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FCH Fidelity Euro Bond
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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73,3 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.11.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FCH Fidelity Euro Bond wurde am 30. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Large Cap TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Large Cap TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
73,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,56 €
Auflagedatum
30. November 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rick Patel, Ario Emami Nejad
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den FCH Fidelity Euro Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
FR
Frankreich
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FCH Fidelity Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FCH Fidelity Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FCH Fidelity Euro Bond machen 78,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
Spain (Kingdom of) 3.15%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
United States Treasury Notes 4%
Nestle Finance International Limited 0.875%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,44%Durchschnittlicher Kupon
2,61%Aktuelle Rendite
2,55%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,80€ an Gewinn erzielt, also +0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FCH Fidelity Euro Bond beträgt seit dem 8.4.2025 0,38% (entspricht 0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,87% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,68% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,38% | +0,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FCH Fidelity Euro Bond
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FCH Fidelity Euro Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-1,25%
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FCH Fidelity Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim FCH Fidelity Euro Bond an?
Schüttet der FCH Fidelity Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FCH Fidelity Euro Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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