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Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond

ISIN
LU2435146738

WKN
A3DDJH

Mehr Infos
TER
?
0,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,66 Mio. €
Positionen
?
97
Auflage
?
16.02.2022

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond wurde am 16. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

29,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,44 €

Auflagedatum

16. Februar 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lisa M. Hornby, Neil G. Sutherland

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

75.19505
75,20%

Vereinigtes Königreich

8.34234
8,34%

Frankreich

2.67306
2,67%

Irland

2.37894
2,38%

Kanada

1.33381
1,33%

Spanien

1.22804
1,23%

Italien

1.0872
1,09%

Niederlande

0.60664
0,61%

Deutschland

0.25368
0,25%

Australien

0.21009
0,21%

Bermuda

0.16029
0,16%

Kaimaninseln

0.10822
0,11%

Jersey

0.04036
0,04%

Regionen

Amerika
76.79737
76,80%
Europa
16.61567
16,62%
Ozeanien
0.21009
0,21%
Asien
0.00949
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond enthalten:
USD
US Dollar
75.19505
75,20%
GBP
Pfund Sterling
8.34234
8,34%
EUR
Euro
8.23296
8,23%
CAD
Kanadischer Dollar
1.33381
1,33%
AUD
Australischer Dollar
0.21009
0,21%
BMD
Bermuda-Dollar
0.16029
0,16%
KYD
Kaiman-Dollar
0.10822
0,11%
JEP
Jersey Pfund
0.04036
0,04%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.251589999999997
28,25%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond machen 28,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
5.1925
5,19%
United States Treasury Notes 4.625%
3.92894
3,93%
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD
3.11604
3,12%
Council of Europe Development Bank 3%
2.83619
2,84%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.125%
2.75329
2,75%
United States Treasury Notes 4.5%
2.45813
2,46%
Federal National Mortgage Association 6%
2.1484
2,15%
The Bank of New York Mellon Corp. 4.729%
2.01025
2,01%
United States Treasury Bills 0%
1.94271
1,94%
Federal National Mortgage Association 6%
1.86514
1,87%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
16.00122
16,00%
Unternehmensanleihen
53.42846
53,43%
Besicherte Anleihen
1.42311
1,42%
Wandelanleihen
-
Cash
6.88873
6,89%

Ratings
?

AAA
13.1716
13,17%
AA
33.1203
33,12%
A
26.2964
26,30%
BBB
25.0713
25,07%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
48.49369
48,49%
20 bis 30 Jahre
20.4314
20,43%
3 bis 5 Jahre
17.41942
17,42%
Über 30 Jahre
3.86181
3,86%
5 bis 7 Jahre
2.48801
2,49%
10 bis 15 Jahre
0.5561
0,56%
7 bis 10 Jahre
0.29381
0,29%
15 bis 20 Jahre
0.10537
0,11%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,64%
Durchschnittlicher Kupon
4,88%
Aktuelle Rendite
4,83%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 89,40€ an Gewinn erzielt, also +8,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond beträgt seit dem 16.2.2022 8,94% (entspricht 2,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,06%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,65%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,22%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,55%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,77%+5,77%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+11,30%+3,59%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
16.2.2022 - 14.5.2025
+8,94%+2,87%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond
Volatilität
?
1,28%
1 Jahr
1,85%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,76%
1 Jahr
-4,97%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
4,79
1 Jahr
1,98
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond um maximal
-0,76%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund US Dollar Short Duration Bond?

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