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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,15 Mrd. €
Positionen
605
Auflage
28.01.2022
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
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6M
6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) wurde am 28. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,15 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,15 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
47,62 €
Auflagedatum
28. Januar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Laurentius Harrer, Robert H. Neithart, Kirstie Spence, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Malaysia
Südafrika
Kolumbien
Indonesien
Polen
Indien
Vereinigte Staaten
Rumänien
Thailand
Ägypten
Türkei
China
Saudi-Arabien
Ungarn
Panama
Tschechien
Vereinigte Arabische Emirate
Chile
Argentinien
Marokko
Südkorea
Peru
Senegal
Elfenbeinküste
Macao
Israel
Gabun
Philippinen
Angola
Albanien
Honduras
Kenia
Dominikanische Republik
Vereinigtes Königreich
Oman
Paraguay
Hongkong
Georgien
Luxemburg
Kasachstan
Namibia
Slowakei
Bulgarien
Ukraine
Costa Rica
Aserbaidschan
Serbien
Jordanien
Taiwan
Mongolei
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
CNY
Renminbi Yuan
SAR
Saudi-Riyal
HUF
Ungarische Forint
PAB
Panamaischer Balboa
CZK
Tschechische Krone
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
MOP
Macau-Pataca
ILS
Shekel
XAF
CFA-Franc BEAC
PHP
Philippinischer Peso
AOA
Kwanza
ALL
Lek
HNL
Lempira
KES
Kenia-Schilling
DOP
Dominikanischer Peso
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
OMR
Omanischer Rial
PYG
Paraguayischer Guaraní
HKD
Hongkong-Dollar
GEL
Georgischer Lari
KZT
Tenge
NAD
Namibia-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
AZN
Manat
RSD
Serbischer Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MNT
Tugrik
Diversifikation
Wie breit der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
605
3
593
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) machen 12,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 6%
South Africa (Republic of)
Secretaria Do Tesouro Nacional
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-50
India (Republic of)
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-33
Malaysia (Government Of) 4.254%
Indonesia (Republic of)
Mexico (United Mexican States)
Secretaria Do Tesouro Nacional
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,00%Durchschnittlicher Kupon
6,30%Aktuelle Rendite
6,25%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 7,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 71,10$ an Gewinn erzielt, also +7,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,11%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) beträgt seit dem 28.1.2022 7,11% (entspricht 2,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,37% | - |
| 1 Monat | +3,52% | - |
| 3 Monate | +2,67% | - |
| 6 Monate | +3,74% | - |
| 1 Jahr | +6,26% | +6,26% |
| 3 Jahre | +25,18% | +7,69% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,11% | +2,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)
Volatilität
4,37%
1 Jahr
5,78%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-6,03%
1 Jahr
-21,46%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,70
1 Jahr
1,24
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-6,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 11.02.13 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,52% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 06.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)?
Welche Kosten fallen beim Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) an?
Schüttet der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)?
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