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TER
0,31%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
314,21 Mio. €
Positionen
382
Auflage
05.07.2022
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund wurde am 5. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 314,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Treasury TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,31%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
314,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
5. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Dowding, Kaspar Hense, Malin Rosengren
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Rumänien
Mexiko
Italien
Frankreich
Südafrika
Kanada
Kolumbien
Spanien
Australien
Thailand
Belgien
China
Peru
Indonesien
Kroatien
Island
Tschechien
Slowakei
Polen
Österreich
Israel
Griechenland
Neuseeland
Norwegen
Ungarn
Chile
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
HRK
Kroatische Kuna
ISK
Isländische Krone
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
382
0
131
251
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund machen 62,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Schatz Future June 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 4.875%
United States Treasury Notes 3.125%
United States Treasury Notes 3.5%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
US Treasury Bond Future Sept 25
Japan (Government Of) 0.005%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,20£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,01%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund beträgt seit dem 5.7.2022 6,67% (entspricht 2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,25% | - |
| 1 Monat | +0,41% | - |
| 3 Monate | -0,56% | - |
| 6 Monate | +0,44% | - |
| 1 Jahr | +3,67% | +3,67% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,67% | +2,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,10£ | 4,22% |
| 2023 | 2,30£ | 2,37% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund
Volatilität
2,97%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,73%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,48
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-2,73%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund | 0,09% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 06.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund?
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