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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund

ISIN
LU2437468098
WKN
A3DJSD
Mehr Infos
TER
?
0,31%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
314,21 Mio. €
Positionen
?
382
Auflage
?
05.07.2022

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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3M
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund wurde am 5. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 314,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Treasury TR Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

0,31%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

314,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

5. Juli 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark Dowding, Kaspar Hense, Malin Rosengren

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

116.1289
116,13%

Japan

16.72459
16,72%

Deutschland

10.34717
10,35%

Vereinigtes Königreich

10.29519
10,30%

Rumänien

9.05156
9,05%

Mexiko

7.19126
7,19%

Italien

4.07805
4,08%

Frankreich

3.41054
3,41%

Südafrika

3.0832
3,08%

Kanada

2.60194
2,60%

Kolumbien

2.51819
2,52%

Spanien

2.3221
2,32%

Australien

1.95014
1,95%

Thailand

1.31144
1,31%

Belgien

1.29728
1,30%

China

1.26689
1,27%

Peru

1.21698
1,22%

Indonesien

1.05515
1,06%

Kroatien

0.73873
0,74%

Island

0.69645
0,70%

Tschechien

0.6062
0,61%

Slowakei

0.55083
0,55%

Polen

0.53865
0,54%

Österreich

0.41754
0,42%

Israel

0.37608
0,38%

Griechenland

0.32012
0,32%

Neuseeland

0.2696
0,27%

Norwegen

0.10629
0,11%

Ungarn

0.05085
0,05%

Chile

0.0405
0,04%

Regionen

Amerika
128.48079
128,48%
Europa
44.827549999999995
44,83%
Asien
21.95113
21,95%
Afrika
3.0832
3,08%
Ozeanien
2.21974
2,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
116.1289
116,13%
EUR
Euro
22.743630000000003
22,74%
JPY
Japanischer Yen
16.72459
16,72%
GBP
Pfund Sterling
10.29519
10,30%
RON
Rumänischer Leu
9.05156
9,05%
MXN
Mexikanischer Peso
7.19126
7,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.0832
3,08%
CAD
Kanadischer Dollar
2.60194
2,60%
COP
Kolumbianischer Peso
2.51819
2,52%
AUD
Australischer Dollar
1.95014
1,95%
THB
Thailändischer Baht
1.31144
1,31%
CNY
Renminbi Yuan
1.26689
1,27%
PEN
Peruanischer Sol
1.21698
1,22%
IDR
Indonesische Rupiah
1.05515
1,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.73873
0,74%
ISK
Isländische Krone
0.69645
0,70%
CZK
Tschechische Krone
0.6062
0,61%
PLN
Złoty
0.53865
0,54%
ILS
Shekel
0.37608
0,38%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.2696
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.10629
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.05085
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.0405
0,04%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.42245
62,42%
382
0
131
251

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund machen 62,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
23.69251
23,69%
Euro Schatz Future June 25
6.73964
6,74%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
5.89996
5,90%
United States Treasury Notes 4.875%
4.29242
4,29%
United States Treasury Notes 3.125%
4.14829
4,15%
United States Treasury Notes 3.5%
3.90047
3,90%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
3.72059
3,72%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
3.56314
3,56%
US Treasury Bond Future Sept 25
3.55901
3,56%
Japan (Government Of) 0.005%
2.90642
2,91%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,48%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -0,20£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,01%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund beträgt seit dem 5.7.2022 6,67% (entspricht 2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-1,25%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,41%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,56%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,44%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,67%+3,67%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
5.7.2022 - 13.5.2025
+6,67%+2,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20244,10£4,22%
20232,30£2,37%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund
Volatilität
?
2,97%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-2,73%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,48
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund um maximal
-2,73%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €26.06.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €02.06.06
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €13.04.17
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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,09%informer.replication_method.nullThesaurierend10 Mrd. €06.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund an?

Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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