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Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,59 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.05.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals wurde am 3. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR Averages 90 Day Yld USDICE BofA US Broad Market TR USDMSCI ACWI NR USDBloomberg Commodity TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR Averages 90 Day Yld USDICE BofA US Broad Market TR USDMSCI ACWI NR USDBloomberg Commodity TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,23 Mio. €
Auflagedatum
3. Mai 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pedro Saro, Felipe Jaramillo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
IL
Israel
CN
China
KR
Südkorea
AU
Australien
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
IN
Indien
TR
Türkei
CL
Chile
HK
Hongkong
JP
Japan
CO
Kolumbien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
MO
Macao
TW
Taiwan
QA
Katar
FR
Frankreich
TH
Thailand
ID
Indonesien
PE
Peru
KW
Kuwait
AR
Argentinien
PH
Philippinen
KZ
Kasachstan
CH
Schweiz
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
MA
Marokko
NO
Norwegen
ZM
Sambia
SE
Schweden
ES
Spanien
IE
Irland
NG
Nigeria
PL
Polen
PA
Panama
HU
Ungarn
FI
Finnland
GT
Guatemala
BH
Bahrain
PR
Puerto Rico
JM
Jamaika
OM
Oman
AO
Angola
BE
Belgien
RS
Serbien
CZ
Tschechien
CD
Kongo (Dem. Rep.)
LU
Luxemburg
CR
Costa Rica
NZ
Neuseeland
CY
Zypern
IT
Italien
CI
Elfenbeinküste
BB
Barbados
DO
Dominikanische Republik
TG
Togo
TT
Trinidad und Tobago
PY
Paraguay
UA
Ukraine
GH
Ghana
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
COP
Kolumbianischer Peso
MOP
Macau-Pataca
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
QAR
Katar-Riyal
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
KWD
Kuwait-Dinar
ARS
Argentinischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
CHF
Schweizer Franken
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
MAD
Marokkanischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
ZMW
Sambischer Kwacha
SEK
Schwedische Krone
NGN
Naira
PLN
Złoty
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BHD
Bahrain-Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
OMR
Omanischer Rial
AOA
Kwanza
XOF
CFA-Franc BCEAO
RSD
Serbischer Dinar
CZK
Tschechische Krone
CDF
Kongo-Franc
CRC
Costa-Rica-Colón
NZD
Neuseeland-Dollar
BBD
Barbados-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
UAH
Hrywnja
GHS
Cedi
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
12
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals machen 90,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares JPMorgan $ EM Corp Bd ETF $ Acc
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Acc
JPM BetaBuilders US Trs Bd0-1yrETFUSDAcc
Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd ETF USD Acc
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc
SPDR Blmbrg1-3MthT-BillETFUSDUnHAcc
SPDR Blmbrg 1-10 Yr US Corp BdETF
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc
Branchen
Der Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 56,00$ an Gewinn erzielt, also +5,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +76,50%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals beträgt seit dem 7.4.2025 5,60% (entspricht 5,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,64% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,60% | +5,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,02%
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 02.12.13 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,23% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals?
Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals an?
Schüttet der Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals?
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