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Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,02 Mio. €
Positionen
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17
Auflage
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03.05.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals wurde am 3. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR Averages 90 Day Yld USDICE BofA US Broad Market TR USDMSCI ACWI NR USDBloomberg Commodity TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR Averages 90 Day Yld USDICE BofA US Broad Market TR USDMSCI ACWI NR USDBloomberg Commodity TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
487,45 €
Auflagedatum
3. Mai 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pedro Saro, Felipe Jaramillo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DE
Deutschland
CA
Kanada
FR
Frankreich
CN
China
AU
Australien
JP
Japan
NL
Niederlande
IN
Indien
KR
Südkorea
CH
Schweiz
TW
Taiwan
SA
Saudi-Arabien
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IL
Israel
SE
Schweden
MX
Mexiko
SG
Singapur
CL
Chile
TR
Türkei
HK
Hongkong
ES
Spanien
DK
Dänemark
MO
Macao
CO
Kolumbien
QA
Katar
IE
Irland
TH
Thailand
KW
Kuwait
ID
Indonesien
NO
Norwegen
PE
Peru
MY
Malaysia
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
PH
Philippinen
FI
Finnland
BE
Belgien
LU
Luxemburg
MA
Marokko
KZ
Kasachstan
LT
Litauen
ZM
Sambia
PL
Polen
NG
Nigeria
HU
Ungarn
PA
Panama
CZ
Tschechien
JM
Jamaika
GT
Guatemala
NZ
Neuseeland
AT
Österreich
GR
Griechenland
AO
Angola
OM
Oman
PR
Puerto Rico
BH
Bahrain
RS
Serbien
CD
Kongo (Dem. Rep.)
CR
Costa Rica
CY
Zypern
PT
Portugal
CI
Elfenbeinküste
TG
Togo
BB
Barbados
DO
Dominikanische Republik
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
MOP
Macau-Pataca
COP
Kolumbianischer Peso
QAR
Katar-Riyal
THB
Thailändischer Baht
KWD
Kuwait-Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
KZT
Tenge
ZMW
Sambischer Kwacha
PLN
Złoty
NGN
Naira
HUF
Ungarische Forint
PAB
Panamaischer Balboa
CZK
Tschechische Krone
JMD
Jamaika-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
NZD
Neuseeland-Dollar
AOA
Kwanza
OMR
Omanischer Rial
XOF
CFA-Franc BCEAO
BHD
Bahrain-Dinar
RSD
Serbischer Dinar
CDF
Kongo-Franc
CRC
Costa-Rica-Colón
BBD
Barbados-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
17
0
0
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals machen 79,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares JPMorgan $ EM Corp Bd ETF $ Acc
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI USD Acc
Invesco S&P 500 ETF
Amundi S&P 500 Swap ETF USD Acc
Vanguard USD Corp1-3yrBd ETFUSDAcc
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Acc
Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd ETF USD Acc
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc
Branchen
Der Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 56,40$ an Gewinn erzielt, also +5,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +74,43%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals beträgt seit dem 7.4.2025 5,64% (entspricht 5,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,68% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,64% | +5,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,50% | Ausschüttend | 47 Mrd. € | 03.06.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,30% | Ausschüttend | 47 Mrd. € | 17.11.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals?
Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals an?
Schüttet der Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Boheme Macro Fundamentals?
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