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Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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46,81 Mio. €
Positionen
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165
Auflage
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16.03.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond wurde am 16. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EURFTSE Global Focus Hgd CB TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EURFTSE Global Focus Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
46,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
359,15 €
Auflagedatum
16. März 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Reinmuth, Dominique Braeuninger, Gian-Reto Bonadurer, CFA, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
JP
Japan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
TW
Taiwan
NL
Niederlande
SE
Schweden
KR
Südkorea
IT
Italien
NZ
Neuseeland
ES
Spanien
AU
Australien
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
165
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond machen 18,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Global Payments Inc 1.5%
Uber Technologies Inc 0.875%
Akamai Technologies, Inc. 0.375%
LEG Properties BV 1%
JD.com Inc. 0.25%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
Welltower OP LLC 3.125%
MicroStrategy Incorporated 0%
Quanta Computer Inc. 0%
Snowflake Inc 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,68%Aktuelle Rendite
1,52%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 91,00$ an Gewinn erzielt, also +9,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +148,02%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond beträgt seit dem 9.4.2025 10,09% (entspricht 10,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,21% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,09% | +10,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,57$ | |
| 2024 | 0,99$ | |
| 2023 | 0,68$ | |
| 2022 | 0,28$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,89%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,97% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 10.08.15 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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