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Schroder International Selection Fund Global Cities

ISIN
LU2448034665
WKN
A3DGMQ
Mehr Infos
TER
?
1,07%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
557,32 Mio. €
Positionen
?
168
Auflage
?
16.03.2022

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Global Cities wurde am 16. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 557,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EPRA/NAREIT Developed. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE EPRA/NAREIT Developed

Gesamtkosten (TER)

1,07%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

557,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,32 Mio. €

Auflagedatum

16. März 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jonathan Armitage, Alfred C. Otero, James E. Rehlaender, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

61.16642
61,17%

Japan

9.94422
9,94%

Australien

7.90164
7,90%

Vereinigtes Königreich

3.86081
3,86%

Frankreich

3.27454
3,27%

Deutschland

2.81672
2,82%

Spanien

2.53398
2,53%

Singapur

2.52164
2,52%

Hongkong

1.96196
1,96%

Kanada

0.73662
0,74%

Belgien

0.67135
0,67%

Indien

0.43383
0,43%

Regionen

Amerika
61.903040000000004
61,90%
Asien
14.86165
14,86%
Europa
13.157399999999999
13,16%
Ozeanien
7.90164
7,90%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Cities enthalten:
USD
US Dollar
61.16642
61,17%
JPY
Japanischer Yen
9.94422
9,94%
EUR
Euro
9.29659
9,30%
AUD
Australischer Dollar
7.90164
7,90%
GBP
Pfund Sterling
3.86081
3,86%
SGD
Singapur-Dollar
2.52164
2,52%
HKD
Hongkong-Dollar
1.96196
1,96%
CAD
Kanadischer Dollar
0.73662
0,74%
INR
Indische Rupie
0.43383
0,43%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Cities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.00815
41,01%
168
58
0
110

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Cities machen 41,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Equinix Inc
5.74638
5,75%
Digital Realty Trust Inc
5.64326
5,64%
Realty Income Corp
4.84634
4,85%
Simon Property Group Inc
4.65561
4,66%
Prologis Inc
4.16894
4,17%
Welltower Inc Icon
Welltower Inc
3.98373
3,98%
Ventas Inc
3.61537
3,62%
Goodman Group
2.95684
2,96%
Public Storage
2.70856
2,71%
AvalonBay Communities Inc
2.68312
2,68%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Global Cities investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
76.78181
76,78%
Immobilien
19.70935
19,71%
Software
0.89067
0,89%
Bauwesen
0.44188
0,44%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Cities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,94%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Cities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -160,40£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,38%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Cities beträgt seit dem 16.3.2022 -16,04% (entspricht -5,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,67%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+6,31%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,43%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-3,01%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,92%+4,92%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
-5,31%-1,78%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
16.3.2022 - 14.5.2025
-16,04%-5,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Cities
Volatilität
?
14,07%
1 Jahr
15,15%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-30,17%
1 Jahr
-36,53%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,58
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Cities um maximal
-30,17%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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NT Real Estate Climate Index FGR Fund0,12%informer.replication_method.nullAusschüttend1,9 Mrd. €28.12.22
NT Real Estate Climate Index FGR Fund0,23%informer.replication_method.nullAusschüttend1,9 Mrd. €03.01.18
NT Real Estate Climate Index FGR Fund0,10%informer.replication_method.nullAusschüttend1,9 Mrd. €31.05.23
NT Real Estate Climate Index FGR Fund0,23%informer.replication_method.nullAusschüttend1,9 Mrd. €17.10.18
NT Real Estate Climate Index FGR Fund0,18%informer.replication_method.nullAusschüttend1,9 Mrd. €24.03.17
NT Real Estate Climate Index FGR Fund0,18%informer.replication_method.nullAusschüttend1,9 Mrd. €24.03.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Cities?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Cities an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Cities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Cities?

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