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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value
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TER
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0,69%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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255,49 Mio. €
Positionen
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98
Auflage
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16.03.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value wurde am 16. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 255,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
0,69%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
255,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,19 €
Auflagedatum
16. März 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vera German, Juan Torres
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
BR
Brasilien
KR
Südkorea
ID
Indonesien
MX
Mexiko
CL
Chile
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
TH
Thailand
SI
Slowenien
KZ
Kasachstan
IN
Indien
KE
Kenia
GR
Griechenland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
TW
Taiwan
NG
Nigeria
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
EUR
Euro
CLP
Chilenischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
KZT
Tenge
INR
Indische Rupie
KES
Kenia-Schilling
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NGN
Naira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
98
43
0
55
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value machen 32,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VTech Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR
PT Perusahaan Gas Negara Tbk Class B
Megacable Holdings SAB de CV
Bank Bradesco SA Participating Preferred
Telefonica Brasil SA
Kasikornbank Public Co Ltd Units Non-Voting Depository Receipt
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 13,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 244,10$ an Gewinn erzielt, also +24,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,16%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value beträgt seit dem 16.3.2022 46,56% (entspricht 13,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,91% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +7,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +14,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +15,45% | +15,45% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +51,33% | +14,65% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +46,56% | +13,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 6,37$ | 5,94% |
| 2023 | 5,90$ | 5,67% |
| 2022 | 4,89$ | 5,23% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value
Volatilität
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12,99%
1 Jahr
12,48%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,00%
1 Jahr
-20,42%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,62
1 Jahr
1,03
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value?
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