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Schroder GAIA Oaktree Credit
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TER
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1,58%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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80,4 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.05.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder GAIA Oaktree Credit wurde am 11. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3 M US T-Bill+ 3-6% TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 3 M US T-Bill+ 3-6% TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
80,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,66 €
Auflagedatum
11. Mai 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bruce Karsh
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder GAIA Oaktree Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder GAIA Oaktree Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Allokation
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
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-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder GAIA Oaktree Credit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 6,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder GAIA Oaktree Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -64,50CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,19%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder GAIA Oaktree Credit beträgt seit dem 11.5.2022 8,71% (entspricht 2,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,66% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,38% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,40% | +3,40% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,31% | +2,98% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,71% | +2,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder GAIA Oaktree Credit finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,20CHF | 5,43% |
| 2024 | 5,40CHF | 5,65% |
| 2023 | 5,20CHF | 5,52% |
| 2022 | 2,47CHF | 2,65% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder GAIA Oaktree Credit
Volatilität
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2,56%
1 Jahr
3,15%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,30%
1 Jahr
-7,57%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,63
1 Jahr
0,93
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder GAIA Oaktree Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-4,30%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder GAIA Oaktree Credit?
Welche Kosten fallen beim Schroder GAIA Oaktree Credit an?
Schüttet der Schroder GAIA Oaktree Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder GAIA Oaktree Credit?
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