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BNP Paribas Funds RMB Bond
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TER
1,38%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
152,33 Mio. €
Positionen
57
Auflage
29.07.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds RMB Bond wurde am 29. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,38%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
152,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,91 €
Auflagedatum
29. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alex Wai Shing KO, L. Bryan Carter, Guy Basile Tossou, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds RMB Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Hongkong
Schweiz
Singapur
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds RMB Bond enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der BNP Paribas Funds RMB Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds RMB Bond machen 36,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China Development Bank 3.45%
Agricultural Development Bank of China 3.06%
China Development Bank 3.07%
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.1%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.65%
Agricultural Development Bank of China 3.74%
China Development Bank 3.09%
China Development Bank 3%
China Development Bank 2.77%
China Development Bank 2.98%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
109,96%Durchschnittlicher Kupon
3,14%Aktuelle Rendite
2,91%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds RMB Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 1,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds RMB Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -83,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,09%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNP Paribas Funds RMB Bond beträgt seit dem 29.7.2022 4,36% (entspricht 1,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,06% | - |
| 1 Monat | +0,53% | - |
| 3 Monate | +0,41% | - |
| 6 Monate | +2,31% | - |
| 1 Jahr | +5,16% | +5,16% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,36% | +1,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds RMB Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,25$ | 4,06% |
| 2024 | 4,31$ | 4,73% |
| 2023 | 5,39$ | 5,62% |
| 2022 | 1,32$ | 1,33% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds RMB Bond
Volatilität
1,55%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,85
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds RMB Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.07.2024.
-3,24%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds RMB Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds RMB Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds RMB Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds RMB Bond?
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