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Valori SICAV - Hearth Ethical Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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45 Mio. €
Positionen
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199
Auflage
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12.06.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Valori SICAV - Hearth Ethical Fund wurde am 12. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
702,77 €
Auflagedatum
12. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pietro Angeli
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valori SICAV - Hearth Ethical Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
JP
Japan
SE
Schweden
ES
Spanien
IT
Italien
CA
Kanada
BE
Belgien
AT
Österreich
ZA
Südafrika
HU
Ungarn
PT
Portugal
CN
China
AU
Australien
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Valori SICAV - Hearth Ethical Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Valori SICAV - Hearth Ethical Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
199
68
50
81
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Valori SICAV - Hearth Ethical Fund machen 23,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Msci Wrl Indx F 0625
CAC 40 Index Future Apr 25
Ibex 35 Idx F 0425
Amazon.com Inc
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Apple Inc
BNP Paribas SA 4.5%
CTP NV 4.25%
NASDAQ 100 F 0625
Branchen
Der Valori SICAV - Hearth Ethical Fund investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Valori SICAV - Hearth Ethical Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Valori SICAV - Hearth Ethical Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 73,90CHF an Gewinn erzielt, also +7,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,78%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Valori SICAV - Hearth Ethical Fund beträgt seit dem 12.6.2023 7,39% (entspricht 3,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,75% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,74% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,98% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,29% | +3,29% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,39% | +3,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Valori SICAV - Hearth Ethical Fund
Volatilität
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8,49%
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,64%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,68
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Valori SICAV - Hearth Ethical Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-13,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valori SICAV - Hearth Ethical Fund?
Welche Kosten fallen beim Valori SICAV - Hearth Ethical Fund an?
Schüttet der Valori SICAV - Hearth Ethical Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valori SICAV - Hearth Ethical Fund?
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