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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
41,31 Mio. €
Positionen
161
Auflage
31.05.2023
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Valori SICAV - Global Flexible Bond wurde am 31. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
41,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,58 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paolo Barbieri, Roberto Facchini
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valori SICAV - Global Flexible Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Spanien
Deutschland
Portugal
Schweden
Marokko
Schweiz
Rumänien
Südafrika
Österreich
Neuseeland
Ungarn
Belgien
Kolumbien
Kenia
Ägypten
Irland
Brasilien
China
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Valori SICAV - Global Flexible Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
KES
Kenia-Schilling
EGP
Ägyptisches Pfund
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Valori SICAV - Global Flexible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
161
0
121
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Valori SICAV - Global Flexible Bond machen 34,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US 10Y TN F 0625
Italy (Republic Of) 4.5%
Long-Term Euro BTP Future June 25
European Investment Bank 4.75%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%
Morocco (Kingdom of) 4.75%
Zegona Finance PLC 6.75%
European Bank For Reconstruction & Development 0%
CTP NV 4.25%
Valeo SE 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,27%Durchschnittlicher Kupon
5,50%Aktuelle Rendite
5,33%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Valori SICAV - Global Flexible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Valori SICAV - Global Flexible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 101,10€ an Gewinn erzielt, also +10,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Valori SICAV - Global Flexible Bond beträgt seit dem 31.5.2023 10,11% (entspricht 4,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,30% | - |
| 1 Monat | +2,56% | - |
| 3 Monate | -3,36% | - |
| 6 Monate | -0,26% | - |
| 1 Jahr | +3,69% | +3,69% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,11% | +4,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Valori SICAV - Global Flexible Bond
Volatilität
3,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-6,60%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,25
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Valori SICAV - Global Flexible Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-6,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valori SICAV - Global Flexible Bond?
Welche Kosten fallen beim Valori SICAV - Global Flexible Bond an?
Schüttet der Valori SICAV - Global Flexible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valori SICAV - Global Flexible Bond?
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