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TER
1,09%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,87 Mrd. €
Positionen
562
Auflage
21.06.2022
Kurs
NAV
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€
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment wurde am 21. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,87 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 1 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 1 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,87 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
133,8 Mio. €
Auflagedatum
21. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard Ryan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Italien
Irland
Spanien
Belgien
Schweden
Österreich
Portugal
Norwegen
Schweiz
Island
Australien
Dänemark
Luxemburg
Finnland
Japan
Tschechien
Hongkong
Griechenland
Polen
Israel
Bermuda
Ungarn
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
ILS
Shekel
BMD
Bermuda-Dollar
HUF
Ungarische Forint
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation
Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
562
3
528
31
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment machen 30,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Royal Bank of Canada
Credit Agricole Cib
Lloyds Bank plc
Credit Agricole Cib
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D
JPM EUR lqdty LVNAV Ins (T0 acc.)
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier
HSBC Global Liq Euro Liquidity H
Netherlands (Kingdom Of)
Germany (Federal Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,13%Aktuelle Rendite
4,75%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 7,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 193,40€ an Gewinn erzielt, also +19,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,30%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment beträgt seit dem 21.6.2022 19,35% (entspricht 6,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,32% | - |
| 1 Monat | +0,81% | - |
| 3 Monate | +0,07% | - |
| 6 Monate | +1,52% | - |
| 1 Jahr | +4,66% | +4,66% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +19,35% | +6,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment
Volatilität
1,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,15%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
5,30
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-1,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment?
Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment an?
Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment?
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