Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

JPMorgan Funds - Income Fund

ISIN
LU2485355049
WKN
A3DNA5

Anleihen

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,38 Mrd. €
Positionen
?
1.916
Auflage
?
24.06.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Funds - Income Fund wurde am 24. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,38 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

10,38 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

53,94 Mio. €

Auflagedatum

24. Juni 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthew G. Pallai, J. Andrew Norelli, Andrew Headley, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

102.67202
102,67%

Kanada

1.0739
1,07%

Kaimaninseln

0.71152
0,71%

Vereinigtes Königreich

0.70871
0,71%

Mexiko

0.65162
0,65%

Frankreich

0.41774
0,42%

Irland

0.37509
0,38%

Spanien

0.36939
0,37%

Dominikanische Republik

0.28097
0,28%

Brasilien

0.27343
0,27%

Elfenbeinküste

0.27232
0,27%

Kolumbien

0.23364
0,23%

El Salvador

0.23051
0,23%

Nigeria

0.22666
0,23%

Costa Rica

0.21759
0,22%

Pakistan

0.20305
0,20%

Südafrika

0.20138
0,20%

Italien

0.19815
0,20%

Angola

0.18251
0,18%

Ägypten

0.13919
0,14%

Senegal

0.13882
0,14%

Türkei

0.13331
0,13%

Paraguay

0.13029
0,13%

Kenia

0.12537
0,13%

Finnland

0.11728
0,12%

Deutschland

0.10536
0,11%

Peru

0.10499
0,10%

Ecuador

0.09951
0,10%

Jordanien

0.09766
0,10%

Bahrain

0.08736
0,09%

Belgien

0.07517
0,08%

Luxemburg

0.07508
0,08%

Ghana

0.07327
0,07%

Honduras

0.0644
0,06%

Oman

0.06402
0,06%

Mongolei

0.05811
0,06%

Ruanda

0.05746
0,06%

Guatemala

0.05352
0,05%

Japan

0.05318
0,05%

Niederlande

0.05257
0,05%

Irak

0.05069
0,05%

Marokko

0.04426
0,04%

Montenegro

0.04385
0,04%

Namibia

0.04302
0,04%

Australien

0.0407
0,04%

Benin

0.0399
0,04%

Usbekistan

0.0306
0,03%

Sri Lanka

0.02959
0,03%

Indonesien

0.02318
0,02%

Armenien

0.02157
0,02%

Suriname

0.01859
0,02%

Serbien

0.01763
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01641
0,02%

Macao

0.01593
0,02%

Sambia

0.01497
0,01%

Chile

0.0111
0,01%

Indien

0.01017
0,01%

Regionen

Amerika
106.75452999999997
106,75%
Europa
2.55929
2,56%
Afrika
1.5591300000000001
1,56%
Asien
0.98341
0,98%
Ozeanien
0.0407
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
103.00204
103,00%
EUR
Euro
1.82968
1,83%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0739
1,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.71152
0,71%
GBP
Pfund Sterling
0.70871
0,71%
MXN
Mexikanischer Peso
0.65162
0,65%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.45104
0,45%
DOP
Dominikanischer Peso
0.28097
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.27343
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.23364
0,23%
NGN
Naira
0.22666
0,23%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.21759
0,22%
PKR
Pakistanische Rupie
0.20305
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20138
0,20%
AOA
Kwanza
0.18251
0,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13919
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.13331
0,13%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.13029
0,13%
KES
Kenia-Schilling
0.12537
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.10499
0,10%
JOD
Jordanischer Dinar
0.09766
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08736
0,09%
GHS
Cedi
0.07327
0,07%
HNL
Lempira
0.0644
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.06402
0,06%
MNT
Tugrik
0.05811
0,06%
RWF
Ruanda-Franc
0.05746
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05352
0,05%
JPY
Japanischer Yen
0.05318
0,05%
IQD
Irakischer Dinar
0.05069
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04426
0,04%
NAD
Namibia-Dollar
0.04302
0,04%
AUD
Australischer Dollar
0.0407
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0306
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02959
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02318
0,02%
AMD
Dram
0.02157
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01859
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01763
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01641
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01593
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01497
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.0111
0,01%
INR
Indische Rupie
0.01017
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JPMorgan Funds - Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.59033
25,59%
1.916
11
1.852
53

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Income Fund machen 25,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 5.5%
10.44712
10,45%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
2.46948
2,47%
Government National Mortgage Association 5.5%
1.94328
1,94%
Government National Mortgage Association 6%
1.92336
1,92%
Government National Mortgage Association 6%
1.88498
1,88%
Government National Mortgage Association 6%
1.82195
1,82%
Government National Mortgage Association 6%
1.46574
1,47%
Government National Mortgage Association 6.5%
1.45494
1,45%
Government National Mortgage Association 6%
1.09448
1,09%
Federal National Mortgage Association 6%
1.085
1,08%

Branchen

Der JPMorgan Funds - Income Fund investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
0.07371
0,07%
Öl & Gas
0.03747
0,04%
Chemikalien
0.00216
0,00%
Telekommunikation
0.0011
0,00%
Medien
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
3.2625
3,26%
Unternehmensanleihen
31.41089
31,41%
Besicherte Anleihen
5.6646
5,66%
Wandelanleihen
-
Cash
5.3467
5,35%

Ratings
?

AAA
11.38
11,38%
AA
35.29
35,29%
A
3.94
3,94%
BBB
12.35
12,35%
BB
37.04
37,04%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre
35.6635
35,66%
Über 30 Jahre
25.04249
25,04%
3 bis 5 Jahre
17.13973
17,14%
1 bis 3 Jahre
11.65718
11,66%
5 bis 7 Jahre
11.44102
11,44%
15 bis 20 Jahre
4.37173
4,37%
7 bis 10 Jahre
4.03643
4,04%
10 bis 15 Jahre
1.86336
1,86%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
93,43%
Aktuelle Rendite
5,83%
Durchschnittlicher Kupon
5,44%

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 68,00€ an Gewinn erzielt, also +6,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,70%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des JPMorgan Funds - Income Fund beträgt seit dem 7.3.2024 6,80% (entspricht 6,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,06%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,19%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,11%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,61%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,91%+5,91%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.3.2024 - 14.5.2025
+6,80%+6,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,30€4,54%
20242,33€2,29%
20230,74€0,75%
20220,78€0,81%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Income Fund
Volatilität
?
1,59%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-1,24%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
4,05
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - Income Fund um maximal
-2,04%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.11.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
AB FCP I - American Income Portfolio0,61%Ausschüttend21 Mrd. €16.01.18
AB FCP I - American Income Portfolio0,77%Ausschüttend21 Mrd. €23.12.15
AB FCP I - American Income Portfolio1,77%Ausschüttend21 Mrd. €01.07.93
AB FCP I - American Income Portfolio1,32%Ausschüttend21 Mrd. €24.06.05
AB FCP I - American Income Portfolio0,76%Ausschüttend21 Mrd. €23.12.15
AB FCP I - American Income Portfolio1,32%Ausschüttend21 Mrd. €19.05.14
AB FCP I - American Income Portfolio1,32%Ausschüttend21 Mrd. €19.02.15
AB FCP I - American Income Portfolio2,02%Ausschüttend21 Mrd. €01.07.93
AB FCP I - American Income Portfolio2,02%Ausschüttend21 Mrd. €21.04.97
AB FCP I - American Income Portfolio1,31%Ausschüttend21 Mrd. €07.02.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Income Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Income Fund an?

Schüttet der JPMorgan Funds - Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!