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SG IS Fund - Real Assets Fund
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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108,12 Mio. €
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Auflage
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13.09.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Real Assets Fund wurde am 13. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 108,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Overnight SONIA + 3% GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Overnight SONIA + 3% GBP
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
108,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
96,27 Mio. €
Auflagedatum
13. September 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Hookway
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Real Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
ES
Spanien
ZA
Südafrika
NL
Niederlande
IT
Italien
SE
Schweden
AU
Australien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
DE
Deutschland
IE
Irland
BE
Belgien
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Real Assets Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG IS Fund - Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Real Assets Fund machen 51,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tritax Big Box Ord
International Public Partnerships Ord
HICL Infrastructure PLC Ord
Primary Health Properties PLC
3i Infrastructure Ord
Renewables Infrastructure Grp
Greencoat UK Wind
Assura PLC
Supermarket Income REIT Ord
Sequoia Economic Infrastructure Inc Ord
Branchen
Der SG IS Fund - Real Assets Fund investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,80£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei -34,56%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SG IS Fund - Real Assets Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,58% (entspricht -0,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,58% | -0,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Real Assets Fund
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG IS Fund - Real Assets Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Real Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Real Assets Fund an?
Schüttet der SG IS Fund - Real Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Real Assets Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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