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SG IS Fund - Real Assets Fund
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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113,19 Mio. €
Positionen
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55
Auflage
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13.09.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Real Assets Fund wurde am 13. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Overnight SONIA + 3% GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Overnight SONIA + 3% GBP
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
113,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,36 Mio. €
Auflagedatum
13. September 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Hookway
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Real Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
CH
Schweiz
BE
Belgien
ZA
Südafrika
NL
Niederlande
IT
Italien
AU
Australien
SE
Schweden
DK
Dänemark
NO
Norwegen
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Real Assets Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG IS Fund - Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
55
6
0
49
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Real Assets Fund machen 48,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tritax Big Box Ord
International Public Partnerships Ord
HICL Infrastructure PLC Ord
Greencoat UK Wind
3i Infrastructure Ord
Renewables Infrastructure Grp
Assura PLC
Segro PLC
Prologis Inc
Primary Health Properties PLC
Branchen
Der SG IS Fund - Real Assets Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei -34,74%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SG IS Fund - Real Assets Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,58% (entspricht -0,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,58% | -0,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Real Assets Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Real Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Real Assets Fund an?
Schüttet der SG IS Fund - Real Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Real Assets Fund?
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