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TER
0,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,28 Mio. €
Positionen
43
Auflage
12.09.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bel Canto SICAV Isolda Quality US Equities wurde am 12. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate 90DS&P 500 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate 90DS&P 500 TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,75 Mio. €
Auflagedatum
12. September 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pedro Saro, Felipe Jaramillo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Isolda Quality US Equities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Isolda Quality US Equities enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Bel Canto SICAV Isolda Quality US Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Isolda Quality US Equities machen 23,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Costco Wholesale Corp
Eli Lilly and Co
SEI Investments Co
Trane Technologies PLC Class A
United Therapeutics Corp
Visa Inc Class A
Adobe Inc
Booking Holdings Inc
Zoetis Inc Class A
McKesson Corp
Branchen
Der Bel Canto SICAV Isolda Quality US Equities investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 192,60$ an Gewinn erzielt, also +19,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +527,73%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Bel Canto SICAV Isolda Quality US Equities beträgt seit dem 7.4.2025 19,26% (entspricht 19,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,33% | - |
| 1 Monat | +12,68% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +19,26% | +19,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV Isolda Quality US Equities
Volatilität
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3 Jahre
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bel Canto SICAV Isolda Quality US Equities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-2,98%
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Isolda Quality US Equities?
Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Isolda Quality US Equities an?
Schüttet der Bel Canto SICAV Isolda Quality US Equities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Isolda Quality US Equities?
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