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T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund
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TER
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0,32%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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64,77 Mio. €
Positionen
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127
Auflage
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20.11.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund wurde am 20. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3m Compounded SORA +1.5% p.a. SGD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
3m Compounded SORA +1.5% p.a. SGD
Gesamtkosten (TER)
0,32%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
64,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
64,77 Mio. €
Auflagedatum
20. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
KR
Südkorea
CL
Chile
CH
Schweiz
MX
Mexiko
IT
Italien
BR
Brasilien
AU
Australien
JP
Japan
ES
Spanien
CA
Kanada
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
KW
Kuwait
NL
Niederlande
QA
Katar
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
127
0
124
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund machen 12,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
UBS AG New York Branch 7.5%
United States Treasury Bills 4.13%
HSBC Holdings PLC 5.13%
Banco Santander, S.A. 5.588%
Truist Financial Corp. 7.161%
Principal Life Global Funding II 4.95%
Sprint Capital Corporation 6.875%
Roche Holdings, Inc. 4.592%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,54%Durchschnittlicher Kupon
4,88%Aktuelle Rendite
4,63%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,00$ an Gewinn erzielt, also +0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,65%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,10% (entspricht 0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,10% | +0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 26.06.25 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL | 0,22% | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 09.09.16 | |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL | 0,17% | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 07.10.13 | |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL | 0,20% | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 19.09.24 | |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL | 0,00% | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 11.09.12 | |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL | 0,08% | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 11.09.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund?
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