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T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund
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TER
0,32%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
48,25 Mio. €
Positionen
—
Auflage
20.11.2024
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund wurde am 20. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3m Compounded SORA +1.5% p.a. SGD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
3m Compounded SORA +1.5% p.a. SGD
Gesamtkosten (TER)
0,32%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
48,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
48,25 Mio. €
Auflagedatum
20. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Allokation
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,00€ an Gewinn erzielt, also +0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,65%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,10% (entspricht 0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,10% | +0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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