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T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund

ISIN
LU2487613262
WKN
A3DSV8
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TER
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0,32%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
48,31 Mio. €
Positionen
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Auflage
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20.11.2024

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund wurde am 20. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3m Compounded SORA +1.5% p.a. SGD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

3m Compounded SORA +1.5% p.a. SGD

Gesamtkosten (TER)

0,32%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

48,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

48,31 Mio. €

Auflagedatum

20. November 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

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Kennzahlen
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Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
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gekauft und am
verkauft, hättest du 1,00$ an Gewinn erzielt, also +0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,65%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,10% (entspricht 0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
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Max
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12.5.2025 - 14.5.2025
+0,10%+0,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund
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Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds B SICAV - Global Investment Grade Corporate Buy & Maintain Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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