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TER
0,49%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
102,95 Mio. €
Positionen
256
Auflage
10.08.2022
Kurs
NAV
£
£
%
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1M
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5J
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund wurde am 10. August 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corps TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corps TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,49%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
102,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,64 €
Auflagedatum
10. August 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Derek Hynes
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Dänemark
Italien
Belgien
Niederlande
Spanien
Schweiz
Griechenland
Österreich
Bulgarien
Portugal
Australien
Schweden
Luxemburg
Irland
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
BGN
Bulgarischer Lew
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
256
0
228
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund machen 21,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
France (Republic Of) 0%
Parker-Hannifin Corp. 2.9%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85%
Metropolitan Life Global Funding I 3.25%
Alphabet Inc. 2.5%
Vinci SA 2.625%
Fortive Corporation 3.7%
TenneT Holding B.V. 2.125%
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 6.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,17%Durchschnittlicher Kupon
3,45%Aktuelle Rendite
3,10%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 8,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 117,90£ an Gewinn erzielt, also +11,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,12%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund beträgt seit dem 10.8.2022 11,79% (entspricht 3,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,13% | - |
| 1 Monat | +0,59% | - |
| 3 Monate | +0,46% | - |
| 6 Monate | +2,26% | - |
| 1 Jahr | +7,43% | +7,43% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +11,79% | +3,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund
Volatilität
2,53%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,69%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,22
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.03.2025.
-1,69%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund?
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