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Vontobel Fund - Asian Bond
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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10,6 Mio. €
Positionen
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67
Auflage
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27.09.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Asian Bond wurde am 27. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,48 €
Auflagedatum
27. September 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luc D'Hooge, Wouter Van Overfelt, Stella Ma, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Asian Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
ID
Indonesien
HK
Hongkong
TH
Thailand
AU
Australien
CN
China
KR
Südkorea
PK
Pakistan
UZ
Usbekistan
MY
Malaysia
JP
Japan
MO
Macao
SG
Singapur
KZ
Kasachstan
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Asian Bond enthalten:
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
PKR
Pakistanische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
MYR
Malaysischer Ringgit
JPY
Japanischer Yen
MOP
Macau-Pataca
SGD
Singapur-Dollar
KZT
Tenge
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Asian Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
67
0
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5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Asian Bond machen 21,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%
Us Ultra Bond Cbt Sep25
Network I2I Ltd. 3.975%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 4%
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
94,65%Aktuelle Rendite
6,51%Durchschnittlicher Kupon
5,86%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Asian Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 6,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Asian Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 241,20£ an Gewinn erzielt, also +24,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,57%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Vontobel Fund - Asian Bond beträgt seit dem 27.9.2022 24,12% (entspricht 7,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,44% | +6,44% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +24,12% | +7,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Asian Bond
Volatilität
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4,48%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,29%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,91
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Asian Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-5,29%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Asian Bond?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Asian Bond an?
Schüttet der Vontobel Fund - Asian Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Asian Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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