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Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund
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TER
1,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
493,02 €
Positionen
30
Auflage
18.07.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund wurde am 18. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 493,02 €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
493,02 €
Volumen der Anteilsklasse
493,02 €
Auflagedatum
18. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rong Ren Goh
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Macao
Thailand
Singapur
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund machen 50,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
JD.com Inc.
Tencent Holdings Ltd.
China Cinda Asset Management Co Ltd 4.40% PRF PERPETUAL CNY 100
China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Ltd.
Alibaba Group Holding Ltd.
Haidilao International Holding Ltd.
Sunny Express Enterprises Corp
SF Holding Investment 2021 Ltd.
Xiaomi Best Time International Limited
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,48%Durchschnittlicher Kupon
3,92%Aktuelle Rendite
3,65%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,40€ an Gewinn erzielt, also +0,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,75%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,11% | -0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,14%
1J
1J
3J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund?
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