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Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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480,98 €
Positionen
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Auflage
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18.07.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund wurde am 18. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 480,98 €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
480,98 €
Volumen der Anteilsklasse
480,98 €
Auflagedatum
18. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rong Ren Goh
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TH
Thailand
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund machen 58,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
China Construction Bank Corp.
CMB International Leasing Management Ltd.
JD.com Inc.
Tencent Holdings Ltd.
Blossom Joy Ltd.
JIC Zhixin Ltd.
China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Ltd.
China Cinda Asset Management Co Ltd 4.40% PRF PERPETUAL CNY 100
Haidilao International Holding Ltd.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,55%Durchschnittlicher Kupon
3,48%Aktuelle Rendite
3,25%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du -1,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -17,79%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,11% | -0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,14%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - CICC China USD Select Bond Fund?
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