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TER
1,47%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
54,96 Mio. €
Positionen
335
Auflage
14.07.2022
Kurs
NAV
€
€
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet TR - Sirius wurde am 14. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,47%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
54,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
679,62 €
Auflagedatum
14. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thibaut Nocella, Ketan Gada, Rav Singh, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pictet TR - Sirius weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Usbekistan
Südafrika
China
Dominikanische Republik
Serbien
Sri Lanka
Angola
Jamaika
Ghana
Vereinigtes Königreich
Albanien
Vietnam
Mongolei
Ägypten
Trinidad und Tobago
Paraguay
Sambia
Namibia
Papua-Neuguinea
Elfenbeinküste
Mosambik
Ukraine
Pakistan
Suriname
Kolumbien
Nigeria
Kenia
Senegal
Georgien
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet TR - Sirius enthalten:
USD
US Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
DOP
Dominikanischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
GHS
Cedi
GBP
Pfund Sterling
ALL
Lek
VND
Vietnamesischer Đồng
MNT
Tugrik
EGP
Ägyptisches Pfund
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
PYG
Paraguayischer Guaraní
ZMW
Sambischer Kwacha
NAD
Namibia-Dollar
PGK
Kina
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
UAH
Hrywnja
PKR
Pakistanische Rupie
SRD
Suriname-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
NGN
Naira
KES
Kenia-Schilling
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation
Wie breit der Pictet TR - Sirius diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
335
0
79
256
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet TR - Sirius machen 27,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5%
Jamaica (Government of) 9.625%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318%
ICBC Standard Bank PLC 14%
Dominican Republic Banco Central 9%
Uzbekistan (The Republic of) 16.25%
Albania(Republic Of) 4.75%
Serbia (Republic Of) 5.25%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
77,65%Durchschnittlicher Kupon
8,71%Aktuelle Rendite
8,00%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pictet TR - Sirius wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 8,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pictet TR - Sirius in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 44,80€ an Gewinn erzielt, also +4,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Pictet TR - Sirius beträgt seit dem 14.7.2022 4,48% (entspricht 1,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,28% | - |
| 1 Monat | +3,27% | - |
| 3 Monate | -6,63% | - |
| 6 Monate | -1,76% | - |
| 1 Jahr | +4,96% | +4,96% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,48% | +1,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet TR - Sirius
Volatilität
6,69%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,49%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,73
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pictet TR - Sirius um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-10,49%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet TR - Sirius?
Welche Kosten fallen beim Pictet TR - Sirius an?
Schüttet der Pictet TR - Sirius Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet TR - Sirius?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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