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AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio
Mehr Infos
TER
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
177,6 Mio. €
Positionen
105
Auflage
16.08.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio wurde am 16. August 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 177,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
177,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,26 Mio. €
Auflagedatum
16. August 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew S. Sheridan, Tiffanie Wong, Janaki Rao, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Japan
Deutschland
Irland
Italien
Schweiz
Frankreich
Spanien
Kanada
Niederlande
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio machen 15,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
International Flavors & Fragrances Inc. 1.23%
United States Treasury Bills 0%
Royalty Pharma PLC 1.2%
NRG Energy, Inc. 2%
Bunge Limited Finance Corp. 1.63%
LYB International Finance III LLC 1.25%
United States Treasury Bills 0%
Hyundai Capital America 1.8%
American Tower Corporation 1.3%
Aviation Capital Group LLC 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,45%Durchschnittlicher Kupon
3,63%Aktuelle Rendite
3,50%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,10€ an Gewinn erzielt, also +0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,83%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio beträgt seit dem 12.5.2025 0,01% (entspricht 0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,01% | +0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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