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TER
0,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
192,97 Mio. €
Positionen
81
Auflage
23.10.2024
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond wurde am 23. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 192,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Non-Investment Grade TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Non-Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
192,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
475,77 €
Auflagedatum
23. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
China
Hongkong
Türkei
Macao
Sri Lanka
Indonesien
Mongolei
Singapur
Nigeria
Pakistan
Südafrika
Japan
Ägypten
Vereinigtes Königreich
Elfenbeinküste
Israel
Vereinigte Staaten
Philippinen
Thailand
Regionen
Asien
Afrika
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
TRY
Türkische Lira
MOP
Macau-Pataca
LKR
Sri-Lanka-Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MNT
Tugrik
SGD
Singapur-Dollar
NGN
Naira
PKR
Pakistanische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
EGP
Ägyptisches Pfund
GBP
Pfund Sterling
XOF
CFA-Franc BCEAO
ILS
Shekel
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
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80
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond machen 33,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 7.25%
Fortune Star (BVI) Limited 8.5%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%
IIFL Finance Ltd. 8.75%
GLP Pte Ltd. 9.75%
GLP China Holdings Ltd. 2.95%
NWD (MTN) Limited 8.625%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5%
Medco Cypress Tree Pte. Ltd. 8.625%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,92%Aktuelle Rendite
7,73%Durchschnittlicher Kupon
7,49%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,20$ an Gewinn erzielt, also +3,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,83%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond beträgt seit dem 23.10.2024 3,72% (entspricht 3,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,17% | - |
| 1 Monat | +6,49% | - |
| 3 Monate | +2,34% | - |
| 6 Monate | +3,23% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,72% | +3,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,00% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 25.06.25 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,40% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 10.01.11 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 2,40% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 07.02.24 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,89% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 07.05.13 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,40% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 02.04.07 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 0,90% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 10.01.11 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 0,90% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 15.09.15 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 0,91% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 07.08.15 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,41% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 26.04.23 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,40% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 13.04.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond?
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