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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund

ISIN
LU2502356152
WKN
A3DTUR
Mehr Infos
TER
?
0,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
40,05 Mio. €
Positionen
?
47
Auflage
?
28.09.2022

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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6M
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund wurde am 28. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Max. Ausgabeaufschlag

10,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

40,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

36,63 Mio. €

Auflagedatum

28. September 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Juliana Hansveden

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

29.6181
29,62%

Taiwan

19.04459
19,04%

Indien

17.31685
17,32%

Brasilien

11.76774
11,77%

Südkorea

5.69838
5,70%

Hongkong

5.19138
5,19%

Singapur

3.14543
3,15%

Mexiko

2.61668
2,62%

Vietnam

2.40036
2,40%

Südafrika

1.54808
1,55%

Vereinigtes Königreich

1.08208
1,08%

Regionen

Asien
82.41508999999999
82,42%
Amerika
14.38442
14,38%
Afrika
1.54808
1,55%
Europa
1.08208
1,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
29.6181
29,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
19.04459
19,04%
INR
Indische Rupie
17.31685
17,32%
BRL
Brasilianischer Real
11.76774
11,77%
KRW
Südkoreanischer Won
5.69838
5,70%
HKD
Hongkong-Dollar
5.19138
5,19%
SGD
Singapur-Dollar
3.14543
3,15%
MXN
Mexikanischer Peso
2.61668
2,62%
VND
Vietnamesischer Đồng
2.40036
2,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.54808
1,55%
GBP
Pfund Sterling
1.08208
1,08%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.37903
47,38%
47
34
0
13

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund machen 47,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.79478
9,79%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
6.98705
6,99%
Samsung Electronics Co Ltd Icon
Samsung Electronics Co Ltd
5.69838
5,70%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Icon
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
5.5583
5,56%
Meituan Class B
3.53308
3,53%
HDFC Bank Ltd
3.34649
3,35%
AIA Group Ltd
3.29954
3,30%
Sea Ltd ADR
3.14543
3,15%
MakeMyTrip Ltd
3.03573
3,04%
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A
2.98025
2,98%

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
14.72785
14,73%
Halbleiter
14.50169
14,50%
Versicherungen
9.9581
9,96%
Banken
9.50449
9,50%
Hardware
8.21921
8,22%
Software
7.10483
7,10%
Interaktive Medien
6.98705
6,99%
Industrieprodukte
6.66306
6,66%
Kapitalmärkte
4.1517
4,15%
Gesundheitsdienstleister
4.0035
4,00%
Reisen & Freizeit
3.03573
3,04%
Getränke (alkoholisch)
2.98025
2,98%
Basiskonsumgüter
2.61668
2,62%
Medizinprodukte & Geräte
2.09437
2,09%
Verpackte Konsumgüter
1.79907
1,80%
Metalle & Bergbau
1.08208
1,08%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 6,03%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 430,50$ an Gewinn erzielt, also +43,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,60%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund beträgt seit dem 28.9.2022 43,05% (entspricht 12,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,73%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,68%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+3,47%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+4,23%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+14,99%+14,99%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
28.9.2022 - 13.5.2025
+43,05%+12,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund
Volatilität
?
17,53%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-22,26%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,98
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund um maximal
-22,26%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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