Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research?

Den Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research kannst du unter der ISIN LU2512192498 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2512192498

Aktien

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

2,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

216,06 Mio. €

Positionen

294

Auflage

11.10.2023

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research wurde am 11. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 216,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500

Gesamtkosten (TER)

2,10%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

216,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

173,34 Mio. €

Auflagedatum

11. Oktober 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

98.21288

98,21%

Schweiz

0.44435

0,44%

Kanada

0.27293

0,27%

Israel

0.12092

0,12%

Vereinigtes Königreich

0.10766

0,11%

China

0.09444

0,09%

Frankreich

0.06863

0,07%

Puerto Rico

0.05264

0,05%

Niederlande

0.04901

0,05%

Regionen

Amerika

98.53845

98,54%

Europa

0.66965

0,67%

Asien

0.21536

0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research enthalten:

USD

US Dollar

98.26552

98,27%

CHF

Schweizer Franken

0.44435

0,44%

CAD

Kanadischer Dollar

0.27293

0,27%

ILS

Shekel

0.12092

0,12%

EUR

Euro

0.11764

0,12%

GBP

Pfund Sterling

0.10766

0,11%

CNY

Renminbi Yuan

0.09444

0,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

38.882130000000004

38,88%

Anzahl Positionen294

Aktienpositionen292

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research machen 38,88% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Apple Inc

7.39292

7,39%

Microsoft Corp

6.51375

6,51%

NVIDIA Corp

5.96812

5,97%

Amazon.com Inc

4.75318

4,75%

Meta Platforms Inc Class A

3.16109

3,16%

Alphabet Inc Class C

2.72308

2,72%

Tesla Inc

2.38507

2,39%

Eli Lilly and Co

2.09419

2,09%

Broadcom Inc

2.08015

2,08%

Alphabet Inc Class A

1.81058

1,81%

Branchen

Der Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

13.72635

13,73%

Halbleiter

10.83637

10,84%

Hardware

9.20899

9,21%

Interaktive Medien

7.89094

7,89%

Zykl. Konsumgüter

7.29545

7,30%

Pharmaunternehmen

4.52632

4,53%

Banken

4.14293

4,14%

Kreditdienstleistungen

2.98546

2,99%

Öl & Gas

2.82214

2,82%

Fahrzeuge & Komponenten

2.42927

2,43%

Medizinprodukte & Geräte

2.26661

2,27%

Basiskonsumgüter

2.04423

2,04%

Versicherungen

1.98841

1,99%

REITs

1.90145

1,90%

Kapitalmärkte

1.87335

1,87%

Krankenversicherungen

1.81281

1,81%

Regulierte Versorger

1.66768

1,67%

Vermögensverwaltung

1.60307

1,60%

Industrieprodukte

1.5448

1,54%

Verpackte Konsumgüter

1.47771

1,48%

Med. Diagnostik & Forschung

1.45857

1,46%

Getränke (nicht-alkoholisch)

1.33437

1,33%

Medien

1.31892

1,32%

Telekommunikation

1.25486

1,25%

Reisen & Freizeit

0.99226

0,99%

Transport

0.97664

0,98%

Restaurants

0.97069

0,97%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.87779

0,88%

Chemikalien

0.86908

0,87%

Unternehmensdienste

0.72094

0,72%

Biotechnologie

0.66603

0,67%

Unabhängige Energieversorger

0.60158

0,60%

Schwere Maschinen

0.45165

0,45%

Bauwesen

0.39121

0,39%

Medizinischer Vertrieb

0.35558

0,36%

Industrievertrieb

0.28645

0,29%

Abfallwirtschaft

0.27746

0,28%

Behälter & Verpackungen

0.23284

0,23%

Hausbau & Bauwesen

0.22608

0,23%

Landwirtschaft

0.18211

0,18%

Immobilien

0.14076

0,14%

Baustoffe

0.13105

0,13%

Finanzdienstleistungen

0.1279

0,13%

Stahl

0.12787

0,13%

Gesundheitsdienstleister

0.11371

0,11%

Getränke (alkoholisch)

0.10632

0,11%

Forsterzeugnisse

0.10304

0,10%

Kleidung & Accessoires

0.08337

0,08%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität

ETF-Vergleich

Aktivität

ETF-Vergleich

Alkohol

0,11%

51%

Tabak

0,00%

13%

Glücksspiel

0,00%

48%

Tierversuche

13,42%

100%

Palmöl

0,00%

10%

Pestizide

0,00%

35%

Gentechnik

0,00%

31%

Verhütung & Stammzellen

8,26%

100%

Alkohol

0,11%

51%

Tabak

0,00%

13%

Glücksspiel

0,00%

48%

Tierversuche

13,42%

100%

Palmöl

0,00%

10%

Pestizide

0,00%

35%

Gentechnik

0,00%

31%

Verhütung & Stammzellen

8,26%

100%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 140,00€ an Gewinn erzielt, also +14,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +292,14%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research beträgt seit dem 7.4.2025 14,00% (entspricht 14,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+5,51%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+11,52%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.4.2025 - 13.5.2025	+14,00%	+14,00%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research um maximal

-6,98%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	0,07%	Physisch	Thesaurierend	105 Mrd. €	19.05.10
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	0,07%	Physisch	Ausschüttend	61 Mrd. €	22.05.12
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating	0,07%	Physisch	Thesaurierend	61 Mrd. €	14.05.19
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist	0,05%	Synthetisch	Ausschüttend	37 Mrd. €	26.10.15
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	0,05%	Synthetisch	Thesaurierend	37 Mrd. €	08.12.14
Invesco S&P 500 UCITS ETF	0,05%	Synthetisch	Thesaurierend	37 Mrd. €	20.05.10
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc	0,03%	Physisch	Thesaurierend	24 Mrd. €	31.10.23
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	0,05%	Physisch	Thesaurierend	24 Mrd. €	31.10.18
SPDR S&P 500 UCITS ETF	0,03%	Physisch	Ausschüttend	24 Mrd. €	19.03.12
Amundi S&P 500 II UCITS ETF	0,05%	Synthetisch	Thesaurierend	18 Mrd. €	09.12.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research an?

Schüttet der Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research an?

Schüttet der Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research?

Diversifikation
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Einordnung nach Aktivitäten
?
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV