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DNCA Invest Global Emerging Equity
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TER
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1,16%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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72,83 Mio. €
Positionen
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70
Auflage
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22.06.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest Global Emerging Equity wurde am 22. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 72,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
72,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
61,04 Mio. €
Auflagedatum
22. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexandre Carrier, Yingying Wu, Zhang Zhang, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
TW
Taiwan
MX
Mexiko
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
TH
Thailand
HK
Hongkong
GR
Griechenland
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest Global Emerging Equity enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNCA Invest Global Emerging Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
70
51
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19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest Global Emerging Equity machen 41,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
BYD Co Ltd Class H
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
Samsung Electronics Co Ltd
China East Education Holdings Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
AmorePacific Corp
HDFC Bank Ltd ADR
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd
Branchen
Der DNCA Invest Global Emerging Equity investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNCA Invest Global Emerging Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNCA Invest Global Emerging Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 155,80€ an Gewinn erzielt, also +15,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,95%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des DNCA Invest Global Emerging Equity beträgt seit dem 22.6.2023 15,59% (entspricht 7,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,85% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,38% | +6,38% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,59% | +7,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest Global Emerging Equity
Volatilität
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16,25%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,77%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,60
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNCA Invest Global Emerging Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-16,77%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest Global Emerging Equity?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest Global Emerging Equity an?
Schüttet der DNCA Invest Global Emerging Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest Global Emerging Equity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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