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BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025
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TER
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0,66%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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37,29 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.11.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 wurde am 11. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
37,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
194,83 €
Auflagedatum
11. November 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NZD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NZD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
AZIZ HELLAL, Christophe Auvity, Gilles Caraguel, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
CA
Kanada
FR
Frankreich
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 machen 42,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap
United States Treasury Bills 0%
The Allstate Corporation 0.75%
Lloyds Banking Group PLC 4.582%
Bayer US Finance II LLC 4.25%
BAE Systems Holdings Inc. 3.85%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375%
Banco Santander, S.A. 5.179%
Broadcom Inc 3.15%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,41%Durchschnittlicher Kupon
3,92%Aktuelle Rendite
3,91%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,62%.Performance und Rendite angezeigt in New Zealand Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 beträgt seit dem 8.4.2025 0,35% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,35% | +0,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,89$ | 4,93% |
| 2024 | 5,14$ | |
| 2023 | 4,92$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,08%
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1J
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YTD
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MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 an?
Schüttet der BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025?
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