Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,66%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
35,87 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
55
Auflage
Tooltip anzeigen
11.11.2022
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 wurde am 11. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
35,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,26 Mio. €
Auflagedatum
11. November 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
AZIZ HELLAL, Christophe Auvity, Gilles Caraguel, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
55
0
6
49
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 machen 59,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap
The Allstate Corporation 0.75%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375%
Banco Santander, S.A. 5.179%
Lloyds Banking Group PLC 4.582%
Bayer US Finance II LLC 4.25%
BAE Systems Holdings Inc. 3.85%
Broadcom Inc 3.15%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,58%Aktuelle Rendite
3,04%Durchschnittlicher Kupon
3,03%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,20£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,20%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 beträgt seit dem 8.4.2025 0,42% (entspricht 0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,42% | +0,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,93£ | 5,28% |
| 2024 | 4,88£ | |
| 2023 | 4,44£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 07.09.23 |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 20.10.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 20.10.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 an?
Schüttet der BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!