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BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025

ISIN
LU2536822138

WKN
A3EAMH

Mehr Infos
TER
?
0,66%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
37,41 Mio. €
Positionen
?
73
Auflage
?
11.11.2022

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 wurde am 11. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,66%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

37,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,28 Mio. €

Auflagedatum

11. November 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

AZIZ HELLAL, Christophe Auvity, Gilles Caraguel, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.81533
28,82%

Vereinigtes Königreich

12.11673
12,12%

Italien

5.86164
5,86%

Niederlande

5.83576
5,84%

Spanien

5.76022
5,76%

Frankreich

2.94508
2,95%

Deutschland

2.94132
2,94%

Irland

2.93226
2,93%

Japan

2.85925
2,86%

Kanada

2.5852
2,59%

Regionen

Europa
38.393010000000004
38,39%
Amerika
31.40053
31,40%
Asien
2.85925
2,86%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 enthalten:
USD
US Dollar
28.81533
28,82%
EUR
Euro
26.276280000000003
26,28%
GBP
Pfund Sterling
12.11673
12,12%
JPY
Japanischer Yen
2.85925
2,86%
CAD
Kanadischer Dollar
2.5852
2,59%

Diversifikation

Wie breit der BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.024000000000008
31,02%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 machen 31,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
The Allstate Corporation 0.75%
4.20739
4,21%
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 3.375%
3.05429
3,05%
Oracle Corp. 2.5%
3.02443
3,02%
CRH America Inc. 3.875%
2.99463
2,99%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%
2.98559
2,99%
Societe Generale S.A. 4.25%
2.98506
2,99%
BNP Paribas SA 4.375%
2.94508
2,95%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%
2.94489
2,94%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375%
2.94132
2,94%
Ally Financial Inc. 5.75%
2.94132
2,94%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
78.15535
78,16%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
21.2827
21,28%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
72.65279
72,65%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,49%
Durchschnittlicher Kupon
3,98%
Aktuelle Rendite
3,97%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,60€ an Gewinn erzielt, also +0,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 beträgt seit dem 8.4.2025 0,26% (entspricht 0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,19%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 29.4.2025
+0,26%+0,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,72$
20245,16$
20235,16$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 um maximal
-0,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 an?

Schüttet der BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025?

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