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BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025
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TER
0,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
37,41 Mio. €
Positionen
73
Auflage
11.11.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 wurde am 11. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
37,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,28 Mio. €
Auflagedatum
11. November 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
AZIZ HELLAL, Christophe Auvity, Gilles Caraguel, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Italien
Niederlande
Spanien
Frankreich
Deutschland
Irland
Japan
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 machen 31,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
The Allstate Corporation 0.75%
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 3.375%
Oracle Corp. 2.5%
CRH America Inc. 3.875%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%
Societe Generale S.A. 4.25%
BNP Paribas SA 4.375%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375%
Ally Financial Inc. 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,49%Durchschnittlicher Kupon
3,98%Aktuelle Rendite
3,97%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,60€ an Gewinn erzielt, also +0,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,61%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 beträgt seit dem 8.4.2025 0,26% (entspricht 0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,19% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,26% | +0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,72$ | |
| 2024 | 5,16$ | |
| 2023 | 5,16$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 an?
Schüttet der BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Global Bond Portfolio 2025?
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