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Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond
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TER
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1,31%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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10,05 Mio. €
Positionen
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87
Auflage
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14.09.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond wurde am 14. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Corporate NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Corporate NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,31%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,99 €
Auflagedatum
14. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rick A. Rezek, Christopher F. Eger, Thomas Truxillo
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
ES
Spanien
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
87
0
70
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond machen 46,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Dec 25
United States Treasury Bills 0%
US Treasury Bond Future Dec 25
JPMorgan Chase & Co. 3.65%
2 Year Treasury Note Future Dec 25
Morgan Stanley 5.164%
U.S. Bancorp. 4.839%
Bank of America Corp. 4.375%
Quanta Services, Inc. 2.9%
ENEL Finance International N.V. 7.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,39%Durchschnittlicher Kupon
4,16%Aktuelle Rendite
3,97%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -0,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 58,90€ an Gewinn erzielt, also +5,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,49%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond beträgt seit dem 14.9.2023 5,89% (entspricht 2,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,42% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,41% | +2,41% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,89% | +2,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond
Volatilität
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5,47%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,32%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,71
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond?
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