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Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund
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TER
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1,55%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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288,85 Mio. €
Positionen
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108
Auflage
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27.10.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund wurde am 27. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 288,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
288,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,19 Mio. €
Auflagedatum
27. Oktober 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Asghar Kamran M, Khavuta Mbatsana
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
JP
Japan
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CN
China
TW
Taiwan
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
CH
Schweiz
SE
Schweden
SG
Singapur
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
108
72
0
36
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund machen 39,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
Apple Inc
Johnson & Johnson
The Walt Disney Co
Exxon Mobil Corp
Southern Co
Bank of America Corp
Branchen
Der Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 130,20€ an Gewinn erzielt, also +13,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +245,74%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 13,02% (entspricht 13,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,13% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,02% | +13,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 14.04.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund an?
Schüttet der Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - JP Morgan Global Equity Fund?
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