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TER
1,13%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
52,16 Mio. €
Positionen
100
Auflage
28.06.2023
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds wurde am 28. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan EM C G Bd Div Hdg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan EM C G Bd Div Hdg TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,13%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
52,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
378,52 €
Auflagedatum
28. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lisa Turk, Daniela SAVOIA
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Südkorea
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
China
Vereinigte Staaten
Indien
Brasilien
Polen
Indonesien
Tschechien
Deutschland
Rumänien
Hongkong
Peru
Türkei
Ungarn
Österreich
Litauen
Georgien
Serbien
Costa Rica
Slowakei
Mexiko
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
EUR
Euro
AED
Arabischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
GEL
Georgischer Lari
RSD
Serbischer Dinar
CRC
Costa-Rica-Colón
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
100
0
89
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds machen 23,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Bills 0%
Euro Bobl Future June 25
MTR Corp Ltd. 1.625%
Suzano Austria GmbH 3.75%
Consorico Transmantaro SA 4.7%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 5.6%
Chile (Republic Of) 2.55%
LG Energy Solution Ltd. 5.75%
Interchile Sa 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,27%Durchschnittlicher Kupon
4,60%Aktuelle Rendite
4,53%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 87,70$ an Gewinn erzielt, also +8,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,58%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds beträgt seit dem 28.6.2023 8,77% (entspricht 4,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,17% | - |
| 1 Monat | +1,35% | - |
| 3 Monate | +0,61% | - |
| 6 Monate | +1,27% | - |
| 1 Jahr | +5,11% | +5,11% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,77% | +4,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds
Volatilität
1,98%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,97%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,04
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-1,97%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds?
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