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Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds
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TER
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0,53%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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56,62 Mio. €
Positionen
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102
Auflage
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24.01.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds wurde am 24. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan EM C G Bd Div Hdg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan EM C G Bd Div Hdg TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,53%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
56,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,9 Mio. €
Auflagedatum
24. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lisa Turk, Daniela SAVOIA
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
IN
Indien
CN
China
PL
Polen
BR
Brasilien
CZ
Tschechien
ID
Indonesien
HK
Hongkong
RO
Rumänien
PE
Peru
HU
Ungarn
TR
Türkei
AT
Österreich
LT
Litauen
GE
Georgien
CR
Costa Rica
SK
Slowakei
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
RS
Serbien
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
EUR
Euro
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
GEL
Georgischer Lari
CRC
Costa-Rica-Colón
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
91
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds machen 21,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LG Energy Solution Ltd. 5.75%
Mbank SA 8.375%
MTR Corp Ltd. 1.625%
REC Ltd. 3.875%
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.375%
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75%
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 5.5%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Hong Kong Branch 1.625%
Bank Polska Kasa Opieki SA 5.5%
P3 Group S.a r.l. 4.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,92%Durchschnittlicher Kupon
4,68%Aktuelle Rendite
4,41%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 43,10€ an Gewinn erzielt, also +4,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,29%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds beträgt seit dem 24.1.2024 4,31% (entspricht 4,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,82% | +3,82% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,31% | +4,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds
Volatilität
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1,98%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,25%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,36
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds?
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