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Schroder Special Situations Fund Structured Income
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TER
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1,46%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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28,1 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.06.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Structured Income wurde am 15. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,46%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
28,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
76,79 €
Auflagedatum
15. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcus Durell, Gordon Harpur, Mike Hodgson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder Special Situations Fund Structured Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Structured Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Special Situations Fund Structured Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
153
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Structured Income machen 44,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Shell - Autocallsw/Swap Buy Put:Usd
Shell - Autocallsw/Swap Buy Put:Usd
United States Treasury Notes 1.75%
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Notes 4.875%
United States Treasury Notes 3.75%
United States Treasury Notes 0.625%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 3.625%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 73,10CHF an Gewinn erzielt, also +7,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +108,74%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder Special Situations Fund Structured Income beträgt seit dem 8.4.2025 6,09% (entspricht 6,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,84% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,09% | +6,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Special Situations Fund Structured Income finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,13CHF | |
| 2024 | 8,01CHF | |
| 2023 | 0,76CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Structured Income
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Special Situations Fund Structured Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 5,00% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 30.04.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Structured Income?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Structured Income an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Structured Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Structured Income?
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