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TER
1,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
148,27 Mio. €
Positionen
165
Auflage
06.12.2022
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation wurde am 6. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 148,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
148,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,4 €
Auflagedatum
6. Dezember 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Bowler, Ines Duarte Da Silva
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Dänemark
China
Japan
Schweden
Israel
Belgien
Polen
Italien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
165
73
0
92
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation machen 37,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eli Lilly and Co
Roche Holding AG
Intuitive Surgical Inc
AstraZeneca PLC
Boston Scientific Corp
AbbVie Inc
Stryker Corp
Medtronic PLC
Novo Nordisk AS Class B
Thermo Fisher Scientific Inc
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -68,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,87%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation beträgt seit dem 6.12.2022 -4,64% (entspricht -1,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,76% | - |
| 1 Monat | +1,03% | - |
| 3 Monate | -14,64% | - |
| 6 Monate | -14,62% | - |
| 1 Jahr | -13,47% | -13,47% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -4,64% | -1,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,81€ | 1,01% |
| 2024 | 1,12€ | 1,03% |
| 2023 | 1,04€ | 1,08% |
| 2022 | 0,00€ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation
Volatilität
14,88%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-22,67%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-22,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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