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Schroder International Selection Fund Global Cities
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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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546,86 Mio. €
Positionen
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168
Auflage
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18.01.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Cities wurde am 18. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 546,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EPRA/NAREIT Developed. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EPRA/NAREIT Developed
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
546,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
779,86 €
Auflagedatum
18. Januar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Armitage, Alfred C. Otero, James E. Rehlaender, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Global Cities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
SG
Singapur
HK
Hongkong
CA
Kanada
BE
Belgien
IN
Indien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Cities enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Cities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
168
58
0
110
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Cities machen 41,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Equinix Inc
Digital Realty Trust Inc
Realty Income Corp
Simon Property Group Inc
Prologis Inc
Welltower Inc
Ventas Inc
Goodman Group
Public Storage
AvalonBay Communities Inc
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Global Cities investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Cities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Cities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -61,30£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,69%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Cities beträgt seit dem 18.1.2023 -0,89% (entspricht -0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,86% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -7,56% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,50% | -0,50% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,89% | -0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Cities finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,48£ | 2,78% |
| 2024 | 2,65£ | 2,78% |
| 2023 | 2,56£ | 2,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Cities
Volatilität
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13,22%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,13%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,17
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Cities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-18,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Cities?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Cities an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Cities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Cities?
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