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Bel Canto SICAV Otello Fixed Income Multistrategy

ISIN
LU2577408383

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
561,11 Mio. €
Positionen
?
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194
Auflage
?
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05.07.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
zł
zł
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Bel Canto SICAV Otello Fixed Income Multistrategy wurde am 5. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 561,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y US Corp&Govt TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 1-10Y US Corp&Govt TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

561,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,82 Mio. €

Auflagedatum

5. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

PLN

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

PLN

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

José Luis Alvarez, Jean-Noel Grossin, Jennifer Stubbert, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Otello Fixed Income Multistrategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.32302
47,32%
BR

Brasilien

7.4984
7,50%
MX

Mexiko

7.34417
7,34%
GB

Vereinigtes Königreich

4.75194
4,75%
CL

Chile

4.02504
4,03%
CO

Kolumbien

3.94136
3,94%
FR

Frankreich

3.29358
3,29%
PE

Peru

2.78827
2,79%
CH

Schweiz

1.9447
1,94%
NL

Niederlande

1.80241
1,80%
IT

Italien

1.52904
1,53%
JP

Japan

1.4686
1,47%
CA

Kanada

1.45658
1,46%
DE

Deutschland

1.43613
1,44%
LU

Luxemburg

1.38561
1,39%
IE

Irland

0.48339
0,48%
PA

Panama

0.47552
0,48%
ES

Spanien

0.47543
0,48%
AU

Australien

0.41475
0,41%
SE

Schweden

0.13472
0,13%
PL

Polen

0.1185
0,12%
IL

Israel

0.10124
0,10%
AT

Österreich

0.10109
0,10%
DK

Dänemark

0.10087
0,10%
BE

Belgien

0.09693
0,10%
NO

Norwegen

0.08597
0,09%
MT

Malta

0.07324
0,07%
ZA

Südafrika

0.05104
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.04964
0,05%
LT

Litauen

0.04959
0,05%
BZ

Belize

0.04667
0,05%
FI

Finnland

0.04427
0,04%
HU

Ungarn

0.03468
0,03%
RO

Rumänien

0.03295
0,03%
CZ

Tschechien

0.03031
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02697
0,03%
EE

Estland

0.0255
0,03%
CN

China

0.02136
0,02%
PR

Puerto Rico

0.0195
0,02%
MO

Macao

0.01939
0,02%
AO

Angola

0.01696
0,02%
JM

Jamaika

0.01628
0,02%
SG

Singapur

0.014
0,01%
SK

Slowakei

0.01347
0,01%
BM

Bermuda

0.01205
0,01%
ZM

Sambia

0.01166
0,01%
SA

Saudi-Arabien

0.0112
0,01%
RS

Serbien

0.01106
0,01%
TR

Türkei

0.01058
0,01%

Regionen

Amerika
72.21726
72,22%
Europa
18.082900000000002
18,08%
Asien
4.47192
4,47%
Ozeanien
0.4188
0,42%
Afrika
0.08634000000000001
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Otello Fixed Income Multistrategy enthalten:
USD
US Dollar
47.34252
47,34%
EUR
Euro
10.821380000000001
10,82%
BRL
Brasilianischer Real
7.4984
7,50%
MXN
Mexikanischer Peso
7.34417
7,34%
GBP
Pfund Sterling
4.75194
4,75%
CLP
Chilenischer Peso
4.02504
4,03%
COP
Kolumbianischer Peso
3.94136
3,94%
PEN
Peruanischer Sol
2.78827
2,79%
CHF
Schweizer Franken
1.9447
1,94%
JPY
Japanischer Yen
1.4686
1,47%
CAD
Kanadischer Dollar
1.45658
1,46%
PAB
Panamaischer Balboa
0.47552
0,48%
AUD
Australischer Dollar
0.41475
0,41%
SEK
Schwedische Krone
0.13472
0,13%
PLN
Złoty
0.1185
0,12%
ILS
Shekel
0.10124
0,10%
DKK
Dänische Krone
0.10087
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.08597
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05104
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04964
0,05%
BZD
Belize-Dollar
0.04667
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.03468
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.03295
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.03031
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02697
0,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.02136
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01939
0,02%
AOA
Kwanza
0.01696
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01628
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.014
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01205
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01166
0,01%
SAR
Saudi-Riyal
0.0112
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01106
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01058
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bel Canto SICAV Otello Fixed Income Multistrategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.83981
27,84%
194
0
174
20

Branchen

Der Bel Canto SICAV Otello Fixed Income Multistrategy investiert aktuell in 9 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.03702
0,04%
REITs
0.00265
0,00%
Medien
0.00071
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00038
0,00%
Software
0.00016
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00013
0,00%
Transport
0.00012
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00006
0,00%
Kapitalmärkte
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
9.15665
9,16%
Unternehmensanleihen
80.58019
80,58%
Besicherte Anleihen
0.5338
0,53%
Wandelanleihen
0.08551
0,09%
Cash
5.22243
5,22%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
24.73996
24,74%
3 bis 5 Jahre
22.44491
22,44%
1 bis 3 Jahre
16.93477
16,93%
5 bis 7 Jahre
15.19087
15,19%
10 bis 15 Jahre
3.56305
3,56%
20 bis 30 Jahre
2.70772
2,71%
15 bis 20 Jahre
0.45975
0,46%
Über 30 Jahre
0.29407
0,29%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,45%
Durchschnittlicher Kupon
5,76%
Aktuelle Rendite
5,70%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
zł
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,70zł an Gewinn erzielt, also +1,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,91%.
Performance und Rendite angezeigt in Zloty, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bel Canto SICAV Otello Fixed Income Multistrategy beträgt seit dem 7.4.2025 1,97% (entspricht 1,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,49%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,43%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+1,97%+1,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV Otello Fixed Income Multistrategy
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Thesaurierend100 Mrd. €18.12.24
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Thesaurierend100 Mrd. €01.09.17
PIMCO GIS plc - Income Fund1,05%Ausschüttend100 Mrd. €08.06.16
PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Thesaurierend100 Mrd. €02.06.23
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Thesaurierend100 Mrd. €30.11.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Otello Fixed Income Multistrategy?

Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Otello Fixed Income Multistrategy an?

Schüttet der Bel Canto SICAV Otello Fixed Income Multistrategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Otello Fixed Income Multistrategy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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