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ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds
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TER
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0,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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377,52 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.02.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds wurde am 21. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 377,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
377,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,44 Mio. €
Auflagedatum
21. Februar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
IE
Irland
IS
Island
BE
Belgien
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
DK
Dänemark
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds enthalten:
EUR
Euro
ISK
Isländische Krone
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
64
0
61
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds machen 27,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Iceland (Republic Of) 3.5%
Asian Development Bank 0.01%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 3.125%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375%
African Development Bank 2.5%
African Development Bank 2.25%
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 2.625%
European Investment Bank 2.625%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,00%Durchschnittlicher Kupon
2,40%Aktuelle Rendite
2,35%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 92,90€ an Gewinn erzielt, also +9,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds beträgt seit dem 21.2.2023 9,29% (entspricht 4,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,06% | +4,06% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,29% | +4,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,68%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,05%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,72
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 28.05.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds?
Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds an?
Schüttet der ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds?
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