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Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund

ISIN
LU2582393778

WKN
A3D73S

Mehr Infos
TER
?
1,05%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
201,62 Mio. €
Positionen
?
48
Auflage
?
29.03.2023

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund wurde am 29. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 201,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EMU

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

201,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

81,74 €

Auflagedatum

29. März 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Oliver Collin, Steve Smith

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

27.63269
27,63%

Frankreich

24.07993
24,08%

Italien

11.42119
11,42%

Niederlande

11.05472
11,05%

Spanien

9.95404
9,95%

Finnland

5.48146
5,48%

Österreich

2.90749
2,91%

Irland

2.86534
2,87%

Polen

2.08395
2,08%

Schweiz

1.30133
1,30%

Regionen

Europa
98.78214
98,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
95.39686
95,40%
PLN
Złoty
2.08395
2,08%
CHF
Schweizer Franken
1.30133
1,30%

Diversifikation

Wie breit der Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.391859999999994
40,39%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund machen 40,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UniCredit SpA Icon
UniCredit SpA
4.9517
4,95%
Siemens AG
4.63751
4,64%
Sanofi SA Icon
Sanofi SA
4.17129
4,17%
E.ON SE
4.144
4,14%
Thales
4.0841
4,08%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
3.95297
3,95%
Enel SpA
3.9024
3,90%
Deutsche Telekom AG
3.74743
3,75%
CaixaBank SA
3.60254
3,60%
AXA SA
3.19792
3,20%

Branchen

Der Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
15.0743
15,07%
Versicherungen
8.50376
8,50%
Regulierte Versorger
8.0464
8,05%
Pharmaunternehmen
6.92279
6,92%
Industrieprodukte
5.94447
5,94%
Öl & Gas
5.14605
5,15%
Schwere Maschinen
4.80717
4,81%
Halbleiter
4.63218
4,63%
Unternehmensdienste
4.51263
4,51%
Telekommunikation
4.49218
4,49%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
4.0841
4,08%
Software
3.85382
3,85%
Basiskonsumgüter
3.05703
3,06%
Bauwesen
2.86534
2,87%
Medizinprodukte & Geräte
2.79345
2,79%
Getränke (alkoholisch)
2.67849
2,68%
Forsterzeugnisse
2.62147
2,62%
Stahl
2.39853
2,40%
Transport
1.572
1,57%
Chemikalien
1.54891
1,55%
Fahrzeuge & Komponenten
1.52772
1,53%
Haushaltsprodukte
1.05569
1,06%
Medien
0.64366
0,64%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
2,51%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
100%
Tierversuche
0%
22,76%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
14,75%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -0,18%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 245,00€ an Gewinn erzielt, also +24,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund beträgt seit dem 29.3.2023 24,50% (entspricht 11,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,55%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+11,06%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,14%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+11,46%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,71%+4,71%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
29.3.2023 - 14.5.2025
+24,50%+11,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund
Volatilität
?
14,49%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,40%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,56
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund um maximal
-16,40%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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