Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Mehr Infos
TER
1,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
106,63 Mio. €
Positionen
136
Auflage
31.03.2023
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund wurde am 31. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 106,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
106,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
732,93 €
Auflagedatum
31. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Urs Ramseier, Rhodri Morris
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Bermuda
Vereinigte Staaten
Kaimaninseln
Singapur
Irland
Frankreich
Deutschland
Australien
Spanien
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund enthalten:
BMD
Bermuda-Dollar
USD
US Dollar
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
136
0
108
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund machen 23,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Property Retro Event Xl-H0131-2025/1
Artex Axcell Re Bermuda Ltd. 0%
Property Retro Event Xl-H0137-2024
Property Retro Event Xl-H0124-2025/1
Property Retro Event Xl-H0134-2025
Property Retro Event Xl-H0129-2025/1
Property Retro Event Xl-H0067-2025/1
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.29165%
Property Retro Event Xl-H0130-2025/1
International Bank for Reconstruction & Development 9.08886%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,48%Aktuelle Rendite
11,53%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 17,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 286,60$ an Gewinn erzielt, also +28,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,00%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund beträgt seit dem 31.3.2023 28,66% (entspricht 13,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,06% | - |
| 1 Monat | -3,57% | - |
| 3 Monate | -1,32% | - |
| 6 Monate | +6,32% | - |
| 1 Jahr | +11,41% | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +28,66% | +13,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund
Volatilität
5,26%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,57%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,91
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.02.2025.
-3,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund?
Welche Kosten fallen beim Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund an?
Schüttet der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!