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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
93,51 Mio. €
Positionen
75
Auflage
05.04.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der TOPIX NR JPY. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
TOPIX NR JPY
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
93,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,24 €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
M. Campbell Gunn, Archibald A. Ciganer, Hiroshi Watanabe
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Japan
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund enthalten:
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
75
72
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3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund machen 37,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sony
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
ITOCHU Corp
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
Tokio Marine Holdings Inc
Seven & i Holdings Co Ltd
Toyota Motor Corp
Inpex Corp
Nintendo Co Ltd
Resona Holdings Inc
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 11,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 117,00€ an Gewinn erzielt, also +11,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund beträgt seit dem 5.4.2023 11,70% (entspricht 5,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,57% | - |
| 1 Monat | +9,51% | - |
| 3 Monate | -1,06% | - |
| 6 Monate | +5,28% | - |
| 1 Jahr | +8,24% | +8,24% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +11,70% | +5,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
Volatilität
18,71%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-17,09%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,42
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-17,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Amundi MSCI Japan UCITS ETF | 0,12% | Physisch | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 17.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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