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BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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29,55 Mrd. €
Positionen
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393
Auflage
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18.01.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV wurde am 18. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,55 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
29,55 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,08 €
Auflagedatum
18. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Leroy Dominique, Gilles Leroy, Olivier Heurtaut, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
393
0
106
287
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV machen 17,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TD CREDIT AGRICOLE SA 29-AUG-2025
TD KBC BANK NV 29-AUG-2025
TD BANCO SANTANDER SA 29-AUG-2025
REP BAL9KTQK7 22/09/2025 HSBC ESTR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0%
REP BAL9EV852 21/10/2025 CAC ESTR1
ING Bank N.V. 1.926%
BNP Paribas SA 1.926%
REP BAL996E64 11/09/2025 LBP ESTR1
REP ES00000128Q6 22/10/2025 ESTR1D
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 45,20€ an Gewinn erzielt, also +4,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV beträgt seit dem 18.1.2024 4,52% (entspricht 4,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,23% | +3,23% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,52% | +4,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,14%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
24,60
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,25% | Thesaurierend | 30 Mrd. € | 04.03.24 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,08% | Thesaurierend | 30 Mrd. € | 18.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV an?
Schüttet der BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV?
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