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Citi Funds - Global Dividend Knights Fund
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TER
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,06 Mio. €
Positionen
—
Auflage
10.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Citi Funds - Global Dividend Knights Fund wurde am 10. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World High Dividend Yield. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World High Dividend Yield
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,06 Mio. €
Auflagedatum
10. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Citi Funds - Global Dividend Knights Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Citi Funds - Global Dividend Knights Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,60€ an Gewinn erzielt, also +0,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +100,65%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Citi Funds - Global Dividend Knights Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,96% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,96% | +0,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Citi Funds - Global Dividend Knights Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Citi Funds - Global Dividend Knights Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Citi Funds - Global Dividend Knights Fund?
Welche Kosten fallen beim Citi Funds - Global Dividend Knights Fund an?
Schüttet der Citi Funds - Global Dividend Knights Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Citi Funds - Global Dividend Knights Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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