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TER
0,98%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,71 Mrd. €
Positionen
136
Auflage
11.04.2023
Kurs
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
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6M
6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income wurde am 11. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,71 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,98%
Max. Ausgabeaufschlag
0,30%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,71 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,68 Mio. €
Auflagedatum
11. April 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NOK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NOK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chris Bowie, Gordon Shannon, Jack Daley, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Italien
Spanien
Irland
Portugal
Belgien
Schweden
Südafrika
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
136
0
131
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income machen 24,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
Bupa Finance PLC 5%
BNP Paribas SA 2%
Virgin Money UK PLC 5.125%
Aviva PLC 4.375%
Axa SA 3.25%
Bunzl Finance plc 2.25%
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,65%Durchschnittlicher Kupon
4,47%Aktuelle Rendite
4,07%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 106,80kr an Gewinn erzielt, also +10,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,97%.Performance und Rendite angezeigt in Norwegian Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income beträgt seit dem 11.4.2023 10,68% (entspricht 5,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,01% | - |
| 1 Monat | +0,80% | - |
| 3 Monate | +0,86% | - |
| 6 Monate | +2,31% | - |
| 1 Jahr | +5,34% | +5,34% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,68% | +5,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income
Volatilität
1,12%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,50%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
5,32
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund | 0,58% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 09.02.18 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund | 0,58% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 11.12.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund | 0,80% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 26.02.21 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund | 0,54% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 28.08.15 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund | 0,58% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 11.12.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund | 1,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 10.09.21 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund | 1,00% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 23.03.16 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund | 0,54% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 18.12.15 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund | 0,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 30.03.20 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund | 0,58% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 18.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income an?
Schüttet der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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