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T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund
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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
715,76 Mio. €
Positionen
79
Auflage
05.04.2023
Kurs
NAV
€
€
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1M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 715,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value Net 30% NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value Net 30% NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
715,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,34 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian C. Rogers, David R. Giroux, Mark S. Finn, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweiz
Frankreich
Deutschland
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund machen 26,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Coca-Cola Co
Kenvue Inc
Elevance Health Inc
Wells Fargo & Co
The Hartford Insurance Group Inc
Charles Schwab Corp
Bank of America Corp
Procter & Gamble Co
Chubb Ltd
ConocoPhillips
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 18,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 188,00€ an Gewinn erzielt, also +18,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,51%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund beträgt seit dem 5.4.2023 18,80% (entspricht 9,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,48% | - |
| 1 Monat | +5,04% | - |
| 3 Monate | -11,48% | - |
| 6 Monate | -10,74% | - |
| 1 Jahr | -2,38% | -2,38% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +18,80% | +9,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund
Volatilität
15,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-20,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-20,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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