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Allianz US Investment Grade Credit Fund
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TER
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0,29%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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531,44 Mio. €
Positionen
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671
Auflage
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30.05.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz US Investment Grade Credit Fund wurde am 30. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 531,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced
Gesamtkosten (TER)
0,29%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
531,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
45,6 Mio. €
Auflagedatum
30. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anil Katarya, Travis King
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
ES
Spanien
FR
Frankreich
JP
Japan
DE
Deutschland
AU
Australien
CH
Schweiz
IT
Italien
BE
Belgien
KR
Südkorea
SE
Schweden
DK
Dänemark
NL
Niederlande
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz US Investment Grade Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz US Investment Grade Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
671
0
641
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz US Investment Grade Credit Fund machen 24,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Bonds 4.625%
United States Treasury Notes 4.25%
Wells Fargo & Co. 5.605%
Morgan Stanley 5.664%
United States Treasury Bonds 5%
United States Treasury Notes 3.75%
Marsh & McLennan Companies, Inc. 5%
ONE Gas, Inc. 5.1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,47%Aktuelle Rendite
4,99%Durchschnittlicher Kupon
4,90%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz US Investment Grade Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz US Investment Grade Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 72,30€ an Gewinn erzielt, also +7,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz US Investment Grade Credit Fund beträgt seit dem 30.5.2023 7,23% (entspricht 3,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,48% | +3,48% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,23% | +3,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz US Investment Grade Credit Fund
Volatilität
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5,25%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,12%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,96
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz US Investment Grade Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-5,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz US Investment Grade Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Allianz US Investment Grade Credit Fund an?
Schüttet der Allianz US Investment Grade Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz US Investment Grade Credit Fund?
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